第1题:
根据流动性偏好理论,在大多数情况下,流动溢价的存在使收益率曲线向右下方倾斜。( )
A.正确
B.错误
C.放弃
第2题:
第3题:
流动性偏好理论将远期利率与未来的预期即期利率之间的差额称为( )。
A.期货升水
B.转换溢价
C.流动性溢价
D.评估增值
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
流动性偏好理论将远期利率与预期的未来即期利率之间的差额称之为( )。
第9题:
第10题:
流动性溢价理论
单选题下面说法正确的是( )。A 根据预期理论,如果收益率曲线是向上倾斜的,市场会预期短期利率上升B 收益率曲线的形状与投资者的预期决定无关C 根据市场分割理论,可以大致将市场的投资者分为短期,长期投资者D 根据期限溢价理论,短期债券的流动性比长期债券低E 常称期限为1年之内的利率为即期利率
单选题流动性偏好理论将远期利率与预期的未来即期利率之间的差额称之为()。A 期货升水B 转换溢价C 流动性溢价D 评估增值
下列对期限结构的形成的说法,正确的是()。A、由对未来利率变化方向的预期决定的B、由流动性溢价决定的C、由市场不完善决定的D、受流动性溢价的影响
以下说法中()属于流动性偏好理论。A、市场是由短期投资者所控制的B、远期利率包括了预期的未来利率与流动溢价C、投资者在收益率相同的情况下更愿意持有长期债券D、流动溢价的存在使收益率曲线向左上方倾斜
单选题在以下利率期限结构理论中,无法解释收益率曲线向上倾斜事实的是( )。A 预期理论B 市场分割理论C 流动性溢价理论D 期限优先理论
流动性偏好理论将远期利率与预期的未来即期利率之间的差额称之为( )。 A、期货升水 B、转换溢价 C、流动性溢价 D、评估增值
以下关于利率期限结构的流动性偏好理论说法正确的有( )。 Ⅰ.流动性偏好理论认为,债券的期限越长,流动性溢价越大,利率曲线的形状是由对未来利率的预期和延长偿还期所必须的流动性溢价共同决定的 Ⅱ.如果预期利率上升,其利率期限结构是向上倾斜的 Ⅲ.如果预期利率下降的幅度较小,利率期限结构向上倾斜,但两条曲线趋于重合 Ⅳ.如果预期利率下降较多,利率期限结构向下倾斜A.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
下面说法正确的是 ( ) A.流动性溢价理论假定不同期限的债券能够完全替代 B.市场分割理论假定不同期限的债券完全不能替代 C.预期理论假定不同期限的债券能够部分替代 D.上述均正确
流动性偏好理论认为,远期利率和未来的预期收益率之间的差额是()。A:转换升水 B:流动性溢价 C:转换贴水 D:转换溢价