某日纽约外汇市场即期汇率美元/瑞士法郎1.7130—40,3,月远期差价140-135.则远期汇率是

题目
某日纽约外汇市场即期汇率美元/瑞士法郎1.7130—40,3,月远期差价140-135.则远期汇率是

A.1.8530-1.8490
B.1.6990-1.7005
C.1.7270-1.7275
D.1.5730-1 5790
参考答案和解析
答案:B
解析:
差价前大后小意味着远期貼水,因此前后分别相减即可。
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第1题:

某日纽约外汇市场美元/瑞士法郎即期汇率为1.6040,3个月远期贴水140~135。现我公司向美国出口机床,如即期付款每台报价2000美元,若要求以瑞士法郎报价,并于货物发运后3个月付款,则我方应报价为每台()。

A. 3.234瑞士法郎

B.3234瑞士法郎

C.3.235瑞士法郎

D.3235瑞士法郎


参考答案:C

第2题:

在纽约外汇市场上,美元即期汇率为USD1=JPY110.7889,三个月远期美元贴水200点,则3个月美元远期汇率为()

AUSD1=JPY110.7689

BUSD1=JPY110.8089

CUSD1=JPY110.5889

DUSD1=JPY110.9889


答案:A

第3题:

某日,国际外汇市场报价中,美元/瑞士法郎即期汇率为1.2326/1.2336,3个月的升贴水数字为92/96,则美元/瑞士法郎3个月的远期汇率为( )。

A.1.2418/1.2460

B.1.2424/1.2240

C.1.2418/1.2432

D.1.2234/1.2240


正确答案:C

第4题:

设伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水0.51美分,则3个月美元远期汇率为()。

A.1.4659
B.1.9708
C.1.4557
D.0.9508

答案:C
解析:
远期外汇升水0.51美分,即美元升值,因此1英镑兑换的美元变少了,即远期汇率=即期汇率-升水=1.4608-0.0051=1.4557美元,故C项正确,ABD项错误。所以答案选C。

第5题:

在伦敦外汇市场,英镑与美元的即期汇率和3个月的远期汇率计算为:即期汇率为1英镑=1.8870/1.8890美元,3个月远期差价为升水103/98,则远期汇率为()。

A.1英镑=1.8767/1.8792美元

B.1英镑=1.8792/1.8767美元

C.1英镑=1.8968/1.8993美元

D.1英镑=1.8993/1.8968美元


参考答案:A

第6题:

某日纽约外汇市场即期汇率美元/瑞士法郎为1.7130-40,3 个月远期差价为140-135,则远期汇率为( )。

(A) 1.8530-1.8490

(B) 1.7270-1.7275

(C) 1.7090-1.7105

(D) 1.6990-1.7005

(E) 1.5730-1.5790


正确答案:D

第7题:

一般而言,即期汇率的买卖差价应与远期汇率的买卖差价比较( )。

A、即期汇率的买卖差价大于远期汇率的买卖差价

B、即期汇率的买卖差价小于远期汇率的买卖差价

C、即期汇率的买卖差价等于远期汇率的买卖差价

D、二者之间没有必然联系


参考答案:B

第8题:

已知纽约外汇市场美元/瑞士法郎即期汇率为1.6030~40,3个月远期汇率点数为l40~135,则瑞士法郎/美元,3个月远期点数为()。

A.53~55

B.55~53

C.0.0053

D.0.0055~0.0053


参考答案:A

第9题:

某日纽约外汇牌价,即期汇率:1美元=1.7340~1.7360瑞士法郎,3个月远期:203~205,则瑞士法郎对美元的3个月远期汇率为( )。

A.0.5629~0.5636

B.0.5636~0.5629

C.0.5700~0.5693

D.0.5693~0.5700


参考答案:D
解析:此汇率是在间接标价法下,升水点数前小后大,即卖价小于买价,所以是贴水,远期汇率等于即期汇率加上贴水,故3个月远期汇率:1美元=1.7543~1.7565瑞士法郎。故瑞士法郎对美元远期汇率:1法郎=0.5693~0.5700美元。

第10题:

某银行报出即期汇率美元/瑞士法郎1.6030—1.6040,3个月远期差价120—130,则远期汇率为()

  • A、1.4740—1.4830
  • B、1.5910—1.6910
  • C、1.6150—1.6170
  • D、1.7230—1.7340

正确答案:D

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