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(2017年)根据板块轮动、市场风格转换调整投资组合是（）的代表。

题目
(2017年)根据板块轮动、市场风格转换调整投资组合是（）的代表。

A.战术性投资策略
B.战略性投资策略
C.被动型投资策略
D.主动型投资策略
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第1题：

以下关于M2指标说法正确的是( )

A．M2指标是将原投资组合的风险调整到与市场组合风险相等时,新投资组合收益率与市场组合收益率之差

B．M2指标是将原投资组合的收益率调整到与市场组合收益率相等时,新投资组合风险与市场组合风险之差

C．M2指标以非系统性风险作为风险调整因子

D．M2风险调整方法与夏普指标相同


参考答案：B
解析：M2指标是将原投资组合的风险调整到与市场组合风险相等时,新投资组合收益率与市场组合收益率之差。与夏普指标相同,M2指标以总风险作为风险调整因子,但是风险调整方法有所不同。

第2题：

股票市场上的行业板块轮动会随着行业不同的（ ）和（ ）变化而产生规律性的轮动。

A、盈利周期；经济周期
B、经济周期；气候周期
C、盈利周期；气候周期
D、物理周期；经济周期

答案：A
解析：
A
板块轮动效应是指各行业随着经济周期的波动产生的景气程度，从而刺激相关企业的盈利能力波动，最终引导行业或企业的股价产生周期性波动。因此，股市中的股票市场上的行业板块轮动会随着行业不同的盈利周期和经济周期变化而产生规律性的轮动。

第3题：

选择细分市场或投资风格有三种投资战略，其中最消极的是( )。

A．保持一种投资风格

B．进行选择

C．构造指数基金

D．不同投资风格间的转换


正确答案：C
31.C【解析】指数型基金是最被动的管理型。

第4题：

根据板块轮动、市场风格转换调整投资组合是-种常见的主动型投资策略。 （ ）


答案：对
解析：
答案为A。主动型策略的假设前提是市场有效性存在瑕疵，有可能供选择的 套利机会。它要求投资者根据市场情况变动对投资组合进行积极调整，并通过灵活的投资 操作获取超额收益，通常将战胜市场作为基本目标。根据板块轮动、市场风格转换调整投 资组合就是一种常见的主动型投资策略。

第5题：

根据板块轮动、市场风格转换调整投资组合是（）的代表。

A.战术性投资策略
B.战略性投资策略
C.被动型投资策略
D.主动型投资策略

答案：D
解析：
主动型策略的假设前提是市场有效性存在瑕疵，有可供选择的套利机会，它要求投资者根据市场情况变动对投资组合进行积极调整，并通过灵活的投资操作获取超额收益，通常将战胜市场作为基本目标，根据板块轮动、市场风格转换调整投资组合就是一种常见的主动型投资策略。

第6题：

( )是指公开、独立存在的，由不同提供者提供的市场风格指数。

A.市场指数 B.普通投资风格指数 C.夏普基准 D.标准化投资组合


答案：B
(二)多项选择题

第7题：

根据板块轮动、市场风格转换调整投资组合是（ ）的代表。

A：战术性投资策略
B：战略性投资策略
C：被动型投资策略
D：主动型投资策略

答案：D
解析：
主动型策略的假设前提是市场有效性存在瑕疵，有可供选择的套利机会。它要求投资者根据市场情况变动对投资组合进行积极调整，并通过灵活的投资操作获取超额收益，通常将战胜市场作为基本目标。根据板块轮动、市场风格转换调整投资组合就是一种常见的主动型投资策略。@##

第8题：

根据板块轮动、市场风格转换调整投资组合就是一种常见的主动型投资策略。（ ）


正确答案：A
考点：熟悉我国证券市场现存的主要投资方法及策略。见教材第一章第三节，Pl5。

第9题：

根据板块轮动、市场风格转换而调整投资组合是一种（ ）证券组合投资策略。

A、被动型
B、积极型
C、指数化
D、战略性

答案：B
解析：
积极型投资策略的假设前提是市场有效性存在瑕疵，有可供选择的套利机会。它要求投资者根据市场情况变动对投资组合进行积极调整，并通过灵活的投资操作获取超额收益，一般将战胜市场作为基本目标。而根据板块轮动、市场风格转换调整投资组合就是一种常见的积极型证券组合投资策略。

第10题：

主动型策略是指根据事先确定的投资组合构成及调整规则进行投资，不需根据市场环境变化主动实施调整。()


答案：错
解析：
被动型投资策略是指根据事先确定的投资组合构成及调整规则进行投资，不根据对市场环境的变化主动地实施调整。

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