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在投资学中，我们把真实无风险收益率与预期通货膨胀率之和称为()。

题目
在投资学中，我们把真实无风险收益率与预期通货膨胀率之和称为()。

A.到期收益率
B.名义无风险收益率
C.风险溢价
D.债券必要回报率
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第1题：

债券必要回报率由（ ）组成。 A．当期收益率 B．真实无风险收益率 C．预期通货膨胀率 D．风险溢价


正确答案：BCD
考点：掌握债券贴现率概念及其计算公式。见教材第二章第二节，P31。

第2题：

在股利折现模型中，没有被包括在贴现率中的因素是( )。

A.真实无风险利率
B.资产收益率
C.股票的风险溢价
D.预期通货膨胀率

答案：B
解析：
股利折现的贴现率包含实际利率（即真实无风险利率）、预期通货膨胀率、风险溢价。

第3题：

下列收益率中，( )是真实收益率、通货膨胀率和风险补偿三者之和。

A．持有期收益率

B．到期收益率

C．必要收益率

D．名义无风险收益率


正确答案：C
解析：必要收益率是指投资某投资对象所要求的最低的回报率，真实收益率(货币的纯时间价值)、通货膨胀率和风险补偿三部分构成了投资者的必要收益率。

第4题：

在投资学中，我们把真实无风险收益率与预期通货膨胀率之和称为（　　）。


A.到期收益率

B.名义无风险收益率

C.风险溢价

D.债券必要回报率

答案：B
解析：
根据费雪方程式，名义利率等于真实利率加上通货膨胀率。所以，真实无风险收益率与预期通货膨胀率之和为名义无风险利率。

第5题：

根据资本资产定价模型，当我们在衡量某证券的收益率时，其风险溢价收益应为()。

A:无风险利率和贝塔(β)的乘积
B:无风险利率和风险的价格之和
C:贝塔(β)和风险的价格的乘积
D:贝塔(β)和市场预期收益率的乘积

答案：C
解析：
任意证券或组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率rF，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；另一部分则是[E(rP)-rF]βP，是对承担风险的补偿，通常称为“风险溢价”，它与承担的风险βP的大小成正比。其中的[E(rP)-rF]代表了对单位风险的补偿，通常称之为风险的价格。

第6题：

计算债券必要回报率所涉及的因素有()。

A:真实无风险收益率
B:预期通货膨胀率
C:风险溢价
D:持有期收益率

答案：A,B,C
解析：
债券必要回报率一真实无风险收益率十预期通货膨胀率十风险溢价。

第7题：

通常把真实无风险收益率和风险溢价之和称为名义无风险收益率。 （ ）


答案：错
解析：
债券必要回报率=真实无风险收益率+预期通货膨胀率+风险溢价。投资学中，通常把前两项之和称为名义无风险收益率，一般用相同期限零息国债的到期收益率（称为即期利率或零利率）来近似表述。

第8题：

名义无风险收益率由（ ）组成。 A．当期收益率 B．真实无风险收益率 C．预期通货膨胀率 D．风险溢价


正确答案：BC
考点：掌握债券贴现率概念及其计算公式。见教材第二章第二节，P31。

第9题：

计算债券必要回报率所涉及的因素有( )。

Ⅰ.真实无风险收益率

Ⅱ.预期通货膨胀率

Ⅲ.风险溢价

Ⅳ.持有期收益率

Ⅴ.债券票面利率

A、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
B、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
C、Ⅱ,Ⅲ
D、Ⅰ,Ⅲ,Ⅴ

答案：B
解析：
B
债券必要回报率=真实无风险收益率+预期通货膨胀率十风险溢价。

第10题：

计算债券必要回报率时，需用到的指标有( )。

Ⅰ．真实无风险收益率

Ⅱ．预期通货膨胀率

Ⅲ．风险溢价Ⅳ．名义利率


A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：A
解析：
债券必要回报率二真实无风险收益

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