1499元人民币
1449美元
2105元人民币
2105美元
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
已知某投资者卖出一份3个月期人民币无本金交割远期合约(NDF),合约报价为1美元兑6.1155人民币,面值为200万人民币。假设一年后美元兑人民币的即期汇率为6.2035,则投资者()
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
人民币NDF是指以()汇率为计价标准的外汇远期合约。
单选题交易者认为美元兑人民币远期汇率低估,欧元兑人民币远期汇率高估,适宜的套利策略是( )A 卖出美元兑人民币远期合约,同时买进欧元兑人民币远期合约B 买进美元兑人民币远期合约,同时卖出欧元兑人民币远期合约C 买进美元兑人民币远期合约.同时买进人民币兑欧元远期合约D 卖出美元兑人民币远期合约.同时卖出欧元兑人民币远期合约
单选题某交易商以无本金交割外汇远期(NDF)的方式购入6个月期的美元兑人民币远期合约,价值100万美元,约定美元兑人民币的远期汇率为6.2000。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率变为6.2090,则交割时该交易商( )。(结果四舍五入取整)[2017年7月真题]A 获得1452美元B 支付1452美元C 获得1450美元D 支付1450美元
单选题某进口商为规避三个月后的汇率风险,向银行预购三个月期的远期100万美元,成交价格为6.2660。目前,美元兑人民币即期汇率为6.2760,假设三个月后,美元兑人民币的汇率变成6.2810。若该公司当初是按交割远期外汇(DF)方式,则在契约到期当日,公司必须以人民币6266000元向银行购入100万美元,即所谓的全额交割;若按NDF方式,则该公司已于三个月前锁住美元兑人民币的6.2660水准,如今美元兑人民币已涨至6.2810,所以该公司的NDF头寸已产生利润,银行应付给公司()美元。A 2088.15B 2388.15C 2588.15D 2888.15
单选题某日本投资者持有一笔人民币资产组合,需要对冲汇率风险。假设市场上没有人民币兑日元的远期合约,该投资者选择3个月期人民币兑美元的远期合约与3个月期美元兑日元远期合约来避险:则该投资者应该( )。A 买入人民币兑美元远期合约,买入美元兑日元远期合约B 买入人民币兑美元远期合约,卖出美元兑日元远期合约C 卖出人民币兑美元远期台约,买入美元兑日元远期合约D 卖出人民币兑美元远期合约,卖出美元兑日元远期合约
单选题某日本投资者持有一笔人民币资产组合,需要对冲汇率风险。假设市场上没有人民币兑日元的远期合约,该投资者选择3个月期人民币兑美元的远期合约与3个月期美元兑日元远期合约来避险,则该投资者应该( )。[2016年11月真题]A 卖出美元兑日元远期合约,卖出人民币兑美元远期合约B 买入美元兑日元远期合约,卖出人民币兑美元远期合约C 卖出美元兑日元远期合约,买入人民币兑美元远期合约D 买入美元兑日元远期合约,买入人民币兑美元远期合约
单选题国内某公司从某银行香港分行买入100万美元的一年期NDF(无本金交割外汇远期),价格为6.1173,假设到期日外管局中间价为6.1105,则该公司到期损益为()美元。A +1111.60B -1111.60C +1112.84D -1112.84
判断题人民币无本金交割远期是指以人民币汇率为计价标准的外汇远期合约。( )[2014年9月真题]A 对B 错
单选题某进口商为规避3个月后的汇率风险,向银行预购3个月期的远期10万美元,成交价格为6.2660。目前,美元兑人民币即期汇率为6.2760,假设3个月后美元兑人民币汇率为6.2810。若该公司当初是按交割远期外汇方式,则在契约到期当日,公司必须以人民币62.66方元向银行购入10万美元,即全额交割;若按NDF方式,该公司已于3个月前锁住美元兑人民币的6.2660水准,美元兑人民币涨至6.2810时公司的NDF头寸已产生利润,银行应付给公司( )。A 208.82美元B 238.82美元C 258.82美元D 288.82美元
单选题无本金交割外汇远期交易(NDF)属于( )交易。[2015年5月真题]A 外汇掉期B 货币互换C 外汇期权D 外汇远期
单选题某交易商以无本金交割外汇远期(NDF)的方式购入6个月期的美元远期100万美元,约定美元兑人民币的远期汇率为6.2000。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率变为6.2090,则交割时该交易商( )。(结果四舍五入取整)[2016年11月真题]A 获得1450美元B 支付1452美元C 支付1450美元D 获得1452美元