如果标准差系数为40%，平均数为70，那么方差为（）
第1题：
每月末室内质控数据的周期性评价的指标为( )
A、当月的平均数、标准差和变异系数
B、累积的平均数、标准差和变异系数
C、方差
D、中位数
E、众数
第2题：
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的是( )。
A、如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B、如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C、如果相关系数为0，投资组合也可能会分散风险
D、只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
第3题：
常用的离散程度指标包括
A、极差、几何均数、方差与标准差
B、极差、算术平均数、方差与标准差
C、极差、中位数、变异系数与标准差
D、全距、中位数、变异系数与标准差
E、全距、变异系数、方差与标准差
第4题：
正态分布中反映离散程度最好的是
A.标准差
B.标准差系数
C.方差
D.平均数
E.总体方差
第5题：
A、方差
B、标准差
C、β系数
D、平均数
E、协方差
答案：BC
解析：股票风险的衡量指标：一个是衡量组合系统性风险的β，另一个是衡量组合综合风险的标准差σ。标准差强调的是股票自身的波动，波动越大，标准差越大，是绝对的波动的概念；β值度量了股票相对于平均股票的波动程度，等于1表示该股票与市场平均股票的风险一致。
第6题：
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为16%，证券B的标准差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A +50%B，则下列叙述正确的有( )．
A．证券组合P为最小方差证券组合
B．最小方差证券组合为64%A +36%B
C．最小方差证券组合为36%A +64%B
D．最小方差证券组合的方差为5．76%
第7题：
将所有变量值都减去10，那么其()
A、算术平均数不变
B、算术平均数减去10
C、方差不变
D、标准差不变
E、标准差系数不变
第8题：
A.0.038
B.0.070
C.0.018
D.0.013
第9题：
一组数据的离散系数为 0.5，平均数为20，则标准差为（ ）。
A.4
B.10
C.0.025
D.40
第10题：