下列哪些符合现金管理的规定（　）A、支付职工工资B、支付差旅费C、以收到现金直接支付欠款D、出借本单位账户给外单位使用E、支付外聘专家劳务费

题目

下列哪些符合现金管理的规定（　）

A、支付职工工资
B、支付差旅费
C、以收到现金直接支付欠款
D、出借本单位账户给外单位使用
E、支付外聘专家劳务费

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第1题：

下列各项中,()是《现金管理条例》中禁止的。

A.单位之间互借现金

B.设置小金库

C.用转账凭证套换现金

D.用不符合财务规定的凭证顶替库存现金

参考答案：ABCD

第2题：

下列符合综合柜员制现金管理规定的是：( )

A、日终现金交清重领 B、分管制度

C、坚持日终换人复核制度 D、“四双”制度

答案：C

第3题：

下列符合新现金管理内部控制规定的是( )。

A．出纳员登记现金日记账

B．出纳员负责稽核

C．出纳员每日盘点现金

D．出纳员管理现金

正确答案：ACD
解析：新现金管理内部控制规定的是：出纳员办理现金收付和结算业务、登记现金和银行存款记账、保管库存现金和各种有价证券、保管好有关印章、空白收据和空白支票，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。要明确现金开支审批制度，确定各种现金支出的审批权限，实行现金日清月结。

第4题：

下列情况符合现金管理规定的是()。

A:支付职工工资
B:支付差旅费
C:用收到的现金直接支付企业的欠款
D:把本企业账户出借给其他公司使用
E:支付外聘专家的劳务费

答案：A,B,E

解析：

第5题：

现金管理的主体是什么?现金管理制度的主要内容有哪些?

正确答案：现金管理的主体是国家银行。现金管理制度的主要内容包括：对开户单位现金开支范围的管理，使用限额的管理使用范围的管理，现金管理的监督检查以及违反现金管理制度的处罚。

第6题：

根据《现金管理暂行条例》,下列哪些是人民银行的职责?()

A、确定各金融机构的现金管理分工

B、协调、裁决有关现金的争议

C、结算起点调整的备案

D、监督开户银行的现金管理

答案：ABCD

第7题：

下列项目中，符合我国现金管理制度规定的是（）

A.限定库存现金额

B.坐支现金

C.套取现金

D.白条抵库

正确答案：A

第8题：

不符合现金管理规定的行为包括（）。

A. 白条抵库 B. 提取现金 C. 出租出借账户 D. 设立小金库

正确答案：ACD

第9题：

下列各项符合现金管理规定的有()。

A:支付职工工资
B:支付差旅费
C:用收到的现金直接支付企业的欠款
D:出借本公司银行账户
E:支付外聘专家的劳务费

答案：A,B,E

解析：

国家对现金管理有明确规定，包括：①现金的使用范围。现金只能在一定的范围内使用，如支付工资、津贴；支付个人的报酬、劳保等以及规定的其他对个人的支出；差旅费；以及中国人民银行规定的其他支出等；②库存的现金一般以3～5天的零星开支为限；③不得坐支现金，即企业不能用其收到的现金直接支付现金开支；④不得出租出借银行账户；⑤不能套用银行信用；⑥不得保存账外公款，不能把公款以个人的名义存入银行。

第10题：

根据国家《现金管理条例》的规定，村集体经济组织可以在哪些范围使用现金？

正确答案: ①村工作及有关人员的工资、津贴；
②个人劳务报酬；
③根据国家规定颁发给个人的各项奖金；
④各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；
⑤向个人收购农副产品和其他物资支付的价款；
⑥出差人员必须随身携带的差旅费；
⑦结算转账起点（1000元人民币）以下的零星开支；
⑧中国人民银行确定需要支付现金的其他支出

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