外汇清算业务,分行办理头寸调拨(从境内同业调往总行),应如何填写

题目

外汇清算业务,分行办理头寸调拨(从境内同业调往总行),应如何填写他行电汇申请书()。

  • A、中间行处填总行相关币种的账户行全称加SWIFT代码
  • B、账户行处填总行全称加SWIFT代码
  • C、收款人处填分行全称加SWIFT代码
  • D、收款人处填总行全称加SWIFT代码
参考答案和解析
正确答案:A,B,C
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第1题:

办理外汇清算业务时,只要()的币种,各分行都可通过清算系统向总行直接发送该币种付款指令。

  • A、客户想支付
  • B、分行已开立清算账户
  • C、总行已开立清算账户
  • D、可自由兑换货币

正确答案:C

第2题:

下列关于部门职责与人员规定内容描述正确的是()

  • A、总行资金管理部门为大额支付系统业务管理部门。
  • B、总行资金管理部门为总行清算账户头寸管理部门,负责通过大额支付系统对总行清算账户头寸进行实时监控和调拨,确保清算账户有足够头寸用于资金清算。
  • C、总行集中作业中心负责大额支付系统管理端的日常操作,负责与人行对账处理和资金清算。
  • D、分行集中作业中心负责根据本级资金管理部门发出的资金调拨指令完成大额支付系统和相关业务系统的资金调拨业务操作。

正确答案:B,C,D

第3题:

一级(直属)分行清算中心的清算账户指()、存放境内、境外同业备付金账户、二级分行存放在一级(直属)分行的调拨资金账户。

A、机关团体存款

B、存放海外分行

C、上存总行备付金账户

D、存放人民银行备付金账户


参考答案:BCD

第4题:

本币头寸调拨是指分行在中国人民银行和存放总行清算备付金直接的人民币资金调拨


正确答案:正确

第5题:

跨行业务业绩分配确认书经双方分行确认后,需要调拨头寸的跨行存款业务,须报送总行()。

  • A、公司业务部门
  • B、计划财务部
  • C、资金营运部
  • D、清算中心

正确答案:B

第6题:

外汇资金调拨途径包括:()

  • A、将境内同业账户外汇资金向总行在境外统一开设的总账户调拨
  • B、将境内同业账户外汇资金向境内另一同业外汇账户调拨
  • C、将总行在境外统一开设的总账户资金向境内同业外汇账户调拨
  • D、将总行在境外统一开设的总账户资金向境外另一同业外汇账户调拨(包括独立账户)

正确答案:A,B,C,D

第7题:

跨境汇款核算是指()、分行与辖内经办网点之间因办理跨境汇款业务而产生的资金往来清算及会计核算。

  • A、分行与境内分行之间
  • B、总行与境内分行之间
  • C、总行与网点之间
  • D、网点与网点之间

正确答案:B

第8题:

目前银行规定境内同业外汇资金拆放与拆借业务,由总行集中办理,未经总行授权,分支行不得办理境内同业外汇资金拆放与拆借业务


正确答案:正确

第9题:

二级分行备付金调帐从省行户调往总行户,由()发出调帐指令。

  • A、总行清算中心
  • B、省行清算中心
  • C、一级分行会计部门
  • D、二级分行资金营运部门

正确答案:D

第10题:

外汇清算原则中,境内分级管理是指(),上级行对下级行外汇清算业务应进行及时有效的指导、监督及评价管理。

  • A、各级机构自行管理使用境内清算账户,及时处理自身业务
  • B、总行处理自身业务
  • C、分行处理自身业务
  • D、支行处理自身业务

正确答案:A

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