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各中心金库向发行基金保管库交存现金，应于交存现金当日按有关规定通

题目

各中心金库向发行基金保管库交存现金，应于交存现金当日按有关规定通过核心系统与清算中心进行资金清算。启动“（）交存现金报送”交易，（未发生业务的要零报送），打印核证行，一份记账员留存，一份交解缴员。

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第1题：

下列不属于商业银行各分支机构之间现金调拨的是()。

A、分金库向中心库领交现金

B、营业机构向中心库领交现金

C、营业机构向分金库领交现金

D、中心库向人民银行领交现金


本题答案：D

第2题：

持有单位卡的信用卡用户不能向单位卡账户交存现金，也不能从单位卡账户中支取现金。 （ ）


正确答案：√
(1)单位卡的账户资金一律从其基本存款账户转账存入．不得缴存现金，不得将销货收入的款项存入其账户；(2)单位卡不得用于10万元以上的商品交易、劳务供应款项的结算，并一律不得支取现金。

第3题：

营业机构向分金库交存现金，不属于营业机构会计核算的是()。

A、借记辖内往来

B、借记存放系统内款项

C、贷记现金

D、贷记系统内存放款项


本题答案：B, D

第4题：

各中心金库向发行基金保管库支取现金，应于（）前通过核心系统向总行清算中心办理预约（无取款需求的要零报送）。


正确答案:前一个工作日下午四点

第5题：

（）现金管理员接到下拨来的款项时，现金管理员与解款人员当面开锁，经点捆、卡把与中心库的“机构间现金调拨单”进行核对，同时，将收到的现金点清细数，核对无误后，在第三联“机构间现金调拨单”加盖业务讫章和会计主管及现金管理员个人名章后交解款人员，当日交中心库管库员。

  • A、中心库
  • B、营业机构
  • C、分金库

正确答案:C

第6题：

凡有现金收入的单位，其现金收入应于当日及时交存( )。

A．财务部门

B．开户银行

C．出纳员保管

D．单位保险柜


正确答案：B

第7题：

客户向银行交存现金时，应填写一式三联的( )，连同交存现金一并交出纳人员。

A.银行存款付款单
B.银行存款交款单
C.现金付款单
D.现金交款单

答案：D
解析：
客户向银行交存现金时，应填写一式三联的“现金交款单”，连同交存现金一并交出纳柜。收款员应审查交款凭证的日期、账号、户名、款项来源、大小写金额是否一致、交款单位财务公章等内容是否无误，准确无误后凭以收款。

第8题：

营业机构向分金库交存现金，不属于分金库会计核算的是()。

A、借记现金

B、借记存放系统内款项

C、贷记现金

D、贷记系统内存放款项


本题答案：B, C

第9题：

送款单位向银行办理交存现金时，出纳收款员点收无误后登记（）

  • A、现金科目总账
  • B、现金付出日记簿
  • C、现金收入日记簿
  • D、现金库存簿

正确答案:C

第10题：

发行库业务主要有下列哪些种类（）

  • A、保管发行基金、保管品、金银和代保管品
  • B、办理人民币印制产品入库，发行基金、保管品出入库以及销毁出入库业务
  • C、办理金银出入库
  • D、办理代保管品出入库
  • E、监督、管理金融机构交存现金的质量

正确答案:A,B,C,D,E

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