银行承兑汇票到期日日终进行批量到期收款处理,产生的凭证、清单会有

题目

银行承兑汇票到期日日终进行批量到期收款处理,产生的凭证、清单会有()。

  • A、银行承兑汇票到期处理清单
  • B、银行承兑汇票到期扣款客户回单
  • C、银行承兑汇票定期保证金、利息转存清单
  • D、利息凭证
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第1题:

银行承兑汇票到期日,系统将自动生成()

  • A、银行承兑汇票到期收款批量处理清单
  • B、帐、簿核碰清单
  • C、当日银承解付清单
  • D、CTA账户撤销关闭清单

正确答案:A

第2题:

银行承兑汇票到期系统自动收款处理时,柜员要启“4100支付结算业务查询”交易中的“银行承兑汇票查询”进行查询,汇票状态为“3”时表示()。

  • A、表示票据状态异常
  • B、表示到期收款跑批不成功
  • C、表示到期收款成功
  • D、表示到期收款异常

正确答案:C

第3题:

系统何时会自动扣收客户还款账户 中的款项()

A.到期日当日日终

B.到期日前一日日终

C.到期日次日日终


本题答案:C

第4题:

对于卡内国债到期,系统于()自动将本金及收益转入卡内活期。

  • A、到期日日初
  • B、到期日日终
  • C、到期日次日日初
  • D、到期日前日日终

正确答案:A

第5题:

银行承兑汇票到期收款分为()

  • A、自动收款
  • B、手工收款
  • C、单笔收款
  • D、批量收款

正确答案:C,D

第6题:

银行承兑汇票到期日日终,系统自动批处理扣款。按照先保证金账户再结算账户的顺序将款项扣至“2610应解汇款”科目相应账户。()


正确答案:错误

第7题:

银行承兑汇票到期系统自动收款处理时需注意哪些事项?


正确答案: 当银行承兑汇票到期系统自动收款处理时,不启动“4121银行承兑汇票到期收款”交易,到期次日,柜员要启“4100支付结算业务查询”交易中的“银行承兑汇票查询”进行查询,汇票状态应为“3”表示到期收款成功;汇票状态为“1”表示到期收款跑批不成功,柜员可启“4121银行承兑汇票到期收款”交易进行补救处理。

第8题:

承兑汇票卡片保管柜员每个工作日打印“()”,查看次日承兑汇票到期情况,并于到期日(法定休假日顺延)向出票人收取票款。

  • A、纸质银行承兑汇票承兑情况日报表
  • B、纸质银行承兑汇票到期收款预处理清单日报表
  • C、纸质银行承兑汇票解付情况日报表
  • D、纸质银行承兑汇票收款明细日报表

正确答案:B

第9题:

银行承兑汇票到期环节委托收款行处理表述不正确的()

  • A、持票人凭银行承兑汇票原件向承兑银行收取票款时,应填制托收凭证,在“委托收款凭据名称”栏注明“银行承兑汇票”及其汇票号码,连同银行承兑汇票一并送交开户行
  • B、操作员在纸质商业汇票系统“汇票管理”菜单的“汇票登记”交易中对委托收款的商业汇票作单笔或批量登记处理
  • C、操作员在纸质商业汇票系统选择“到期处理”菜单中“委托收款/托收”的交易,“委托收款/托收”要素项选择“委托收款”,依据托收凭证输入委托收款人名称、委托收款人账号等信息
  • D、柜员根据原专夹保管银行承兑汇票卡片,填制两联特种转账记账凭证,在“摘要”栏注明“根据××号银行承兑汇票划转票款”字样

正确答案:D

第10题:

综合理财平台中客户进行理财产品时段证明,产品到期日与理财证明到期日为同一日,请问该笔理财证明()解除冻结?

  • A、产品到期日日初
  • B、产品到期日日终
  • C、理财到期日次日日初
  • D、理财到期日次日日终

正确答案:A

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