基金净值公告主要包括（）等信息。A、基金资产净值B、基金份额净值C、基金份额累计净值D、基金清算净值

题目

基金净值公告主要包括（）等信息。

A、基金资产净值
B、基金份额净值
C、基金份额累计净值
D、基金清算净值

参考答案和解析

正确答案:A,B,C

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第1题：

44基金净值公告主要包括( )等信息。

A.基金资产净值

B.份额净值

C.份额累计净值

D.基金分红

正确答案：ABC

第2题：

（）主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。 A．基金年度报告 B．基金净值公告 C．基金季度报告 D．基金上市交易公告书

正确答案：B
熟悉基金季度报告、半年度报告、年度报告的主要内容。见教材第九章第四节，P199。

第3题：

基金资产净值等于( )，基金份额净值等于( )。

A.基金资产-基金负债;基金资产净值*基金总份额

B.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值*基金总份额

C.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值/基金总份额

D.基金资产-基金负债;基金资产净值/基金总份额

正确答案：D
解析：基金资产净值=基金资产-基金负债;基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。

第4题：

普通基金净值公告主要是基金（）等信息。

A.资产净值
B.份额净值
C.份额累计净值
D.以上都是

答案：D

解析：

普通基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。封闭式基金和开放式基金在披露净值公告的频率上有所不同。封闭式基金一般至少每周披露一次资产净值和份额净值。对开放式基金来说，在其开放申购和赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值；开放申购和赎回后，则会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。本题考察基金净值公告的种类及披露时效性要求

第5题：

普通基金净值公告主要包括（）。
Ⅰ、基金资产净值
Ⅱ、基金份额净值
Ⅲ、基金份额累计净值
Ⅳ、基金总资产

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

答案：A

解析：

普通基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。

第6题：

对多数开放式基金(不包括QDII基金)来说，在其放开申购、赎回后，则会披露每个开放日的（）。 A．基金资产净值 B．基金份额净值 C．基金份额累计净值 D．基金清算净值

正确答案：BC
熟悉基金季度报告、半年度报告、年度报告的主要内容。见教材第九章第四节，P199。

第7题：

下列哪一项不属于普通基金净值公告包括的内容()

A.基金份额平均净值
B.基金资产净值
C.基金份额净值
D.基金份额累计净值

答案：A

解析：

普通基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。

第8题：

基金资产净值和基金份额净值的计算公式，正确的有()

A.基金资产净值=基金资产总值-基金负债

B.基金份额净值=基金资产净值/基金总份额

C.基金资产总值=基金资产净值+基金负债

D.基金资产净值=基金资产净值*基金总份额

正确答案：ABCD

第9题：

下列关于普通基金净值公告的表述中，正确的是（）

A.开放式基金在开放申购和赎回前，应当披露每天的份额净值和资产净值
B.封闭式基金每周披露的信息应当包括资产净值和份额净值
C.封闭式基金每日披露的信息应当包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值
D.开放式基金在开放申购和赎回前，应当披露每个开放日的资产净值、份额净值和份额累计净值

答案：B

解析：

第10题：

开放式基金的开放期，基金管理人应披露基金每个开放日的（）。

A.基金资产净值和基金累计份额净值
B.基金资产净值和基金份额净值
C.基金资产总值和基金资产净值
D.基金份额净值和基金累计份额净值

答案：D

解析：

开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少每周公告一次资产净值和份额净值；开放申购赎回后，应于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。如遇半年末或年末，还应披露半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、份额净值和份额累计净值。

基金净值公告主要包括（）等信息。A、基金资产净值B、基金份额净值C、基金份额累计净值D、基金清算净值

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