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开放式基金开放申购、赎回后，会于每个开放日的次日披露基金份额净值

题目

开放式基金开放申购、赎回后，会于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。（）

参考答案和解析
正确答案:错误
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第1题：

对多数开放式基金(不包括QDII基金)来说，在其放开申购、赎回后，则会披露每个开放日的（ ）。 A．基金资产净值 B．基金份额净值 C．基金份额累计净值 D．基金清算净值


正确答案：BC
熟悉基金季度报告、半年度报告、年度报告的主要内容。见教材第九章第四节，P199。

第2题：

开放式基金放开申购、赎回后，会披露每个开放目的份额净值和份额累计净值。（ ）


正确答案：√

第3题：

开放式基金放开申购、赎回后，会于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。 （ ）


正确答案：√

第4题：

(2017年)某开放式基金与2017年7月3日成立，并于8月8日开放日申购赎回业务，下列净值披露事项违反法规规定的是（ ）。

A.7月3日至8月7日每日都披露该基金的份额净值
B.8月8日起每周披露一次该基金的份额净值和累计净值
C.7月3日至8月7日每周披露一次该基金的份额净值
D.8月8日起披露该基金每个开放日的份额净值和累计净值

答案：B
解析：
对开放式基金来说，在其开放申购和赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值（A和C项说法正确）；开放申购和赎回后，则会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值（D项是否正确）。故B说法错误，应为每日进行一次披露。

第5题：

QDII基金放开申购、赎回后，需要披露（ ）的份额净值和份额累计净值。

A.每个自然日
B.每周最后一日
C.每月最后一日
D.每个开放日

答案：D
解析：
QDII基金放开申购、赎回后，需要披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。

第6题：

开放式基金放开申购、赎回后，会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。（ ）


正确答案：√

第7题：

关于QDII基金净值的披露，以下说法正确的是
Ⅰ、在开放申购、赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值
Ⅱ、开放申购、赎回后，需要披露每个开放日的基金份额净值和份额累计净值
Ⅲ、基金的净值在估值日后1-2个工作日内披露
Ⅳ、QDII基金披露资产净值和份额净值只能以人民币计价

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

答案：B
解析：

第8题：

开放式基金开放申购、赎回后，会于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。（ ）

A．正确

B．错误


正确答案：×
B
开放式基金开放申购、赎回后，会披露每个开放日的基金份额净值和份额累计净值。

第9题：

开放式基金于2017年7月3日成立，并于8月8日开放日常申购赎回业务，下列净值披露事项违反法规规定的是（）。

A．8月8日披露该基金每个开放日的份额净值和累计净值
B．7月3日至8月7日披露该基金每日的资产净值
C．7月3日至8月7日每周披露一次该基金的份额净值
D．8月8日起每周披露一次该基金的份额净值和累计净值

答案：D
解析：
对开放式基金来说，在其开放申购和赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值；开放申购和赎回后，则会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。

第10题：

QDII基金也是开放式基金，在其开放申购、赎回前，一般至少（ ）披露一次资产净值和份额净值；开放申购、赎回后，则需要披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。QDII基金的净值在估值日后（ ）个工作日披露。

A.每天：1～2
B.每天：2～3
C.每周：1～2
D.每周：2～3

答案：C
解析：
QDII信息披露的特殊规定及要求： QDII基金也是开放式基金，在其开放申购、赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值；开放申购、赎回后，则需要披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。QDII基金的净值在估值日后l～2个工作日内披露。

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