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下列关于普通基金的净值公告，说法正确的是（）。

题目
单选题
下列关于普通基金的净值公告，说法正确的是（）。
A

封闭式基金一般每周披露一次资产净值和份额累计净值

B

放开申购和赎回后，开放式基金披露每个开放日的份额净值和累计份额净值

C

放开申购和赎回后，开放式基金披露每日的份额净值和累计份额净值

D

封闭式基金一般每日披露资产净值和份额净值

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第1题：

关于基金资产净值，下列说法正确的是（ ）。

A．基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值

B．基金资产净值是基金单位价格的内在价值

C．基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标

D．基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据


正确答案：BCD
基金份额资产净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值，所以A选项错误。

第2题：

普通基金净值公告主要包括（ ）。
Ⅰ、基金资产净值
Ⅱ、基金份额净值
Ⅲ、基 金份额累计净值
Ⅳ、基金总资产

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

答案：A
解析：
普通基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。

第3题：

下列各项中，属于基金临时信息披露的是( )．

A．基金份额发售公告

B．基金份额上市交易公告书

C．基金份额净值公告

D．澄清公告


正确答案：D
22.D【解析】基金临时信息披露主要指在基金存续期间，当发生重大事件或市场上流传误导性信息，可能引致对基金份额持有人权益或者基金份额价格产生重大影响时，基金信息披露义务人依法对外披露临时报告或澄清公告。A项属于基金募集信息披露；BC两项属于基金运作信息披露。

第4题：

普通基金净值公告不包括（ ）。

A.基金资产净值
B.投资组合
C.份额净值
D.份额累计净值

答案：B
解析：
普通基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。投资组合报告属于季度报告。

第5题：

下列选项不属于普通基金净值公告内容的是（ ）。

A.份额累计净值
B.最近7日年化收益率
C.份额净值
D.资产净值

答案：B
解析：
普通基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。货币市场基金每日分配收益，份额净值保持1元不变，因此，货币市场基金不像其他类型基金那样定期披露份额净值，而是需要披露收益公告，包括每万份基金收益和最近7日年化收益率。 本题考察基金净值公告

第6题：

关于基金资产净值，下列说法正确的是（ ）。 A．基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值 B．基金资产净值是基金单位价格的内在价值 C．基金资产净值是衡量——个基金经营好坏的主要指标 D．基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据


正确答案：BCD

第7题：

普通基金净值公告主要是基金（ ）等信息。

A.资产净值
B.份额净值
C.份额累计净值
D.以上都是

答案：D
解析：
普通基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。 封闭式基金和开放式基金在披露净值公告的频率上有所不同。封闭式基金一般至少每周披露一次资产净值和份额净值。对开放式基金来说，在其开放申购和赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值；开放申购和赎回后，则会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。本题考察基金净值公告的种类及披露时效性要求

第8题：

下列各项中，属于基金运作信息披露文件的有( )。

A.基金份额上市交易公告书

B.基金资产净值和份额净值公告

C.基金年度报告

D.澄清公告


正确答案：ABC
【解析】答案为ABC。基金运作信息披露文件包括：基金份额上市交易公告书、基金资产净值和份额净值公告、基金年度报告、半年度报告、季度报告。澄清公告属于基金临时信息披露文件。

第9题：

普通基金净值公告主要包括（ ）。
Ⅰ.基金资产净值；
Ⅱ.基金份额净值；
Ⅲ.基金份额累计净值；
Ⅳ.基金总资产；

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

答案：A
解析：
普通基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。

第10题：

下列关于基金资产净值的说法，正确的是（ ）。

A.基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值
B.基金资产净值是基金单位价格的内在价值
C.基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标
D.基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据


答案：B,C,D
解析：
。基金份额资产净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份 额实际代表的价值。

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