下列不属于无套利均衡原理的是（）。
第1题：
无套利均衡分析技术，就是对金融市场中的某项头寸进行估值和定价，其采用的基本方法是将这项头寸与市场中其他金融资产的头寸组合起来，构筑起一个在市场均衡时能承受风险的组合头寸，由此测算出该项头寸在市场均衡时的均衡价格。（ ）
第2题：
在市场均衡无套利机会时的价格，就是无套利分析的定价基础。（ ）
第3题：
关于资本资产定价模型与套利定界理论的比较说法正确的是( )。
A．两者在本质上都是一样，都是一个证券价格的均衡模型
B．资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡，而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会
C．资本资产定价模型的前提条件较为简单，更符合金融市场运行的实际
D．资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险，而套利定价利率还考虑了市场之外的风险
E．资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的，对单项资产的定价结论并不一定成立
第4题：
在市场均衡无套利机会时的价格就是无套利分析的定价基础。 （ ）
A．正确
B．错误
第5题：
套利定价理论揭示了均衡价格形成的套利驱动机制和均衡价格的决定因素。 （ ）
第6题：
套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断地进行套利交易，从而不断推动证券的价格向套利机会消失的方向变动，直到套利机会消失为止，此时证券的价格即为均衡价格，市场也就进人均衡状态。（ ）
第7题：
套利活动是对冲原则的具体运用，在市场均衡无套利机会时的价 格就是无套利分析的定价基础。（ ）
第8题：
关于无套利均衡原理，以下说法不正确的是（ ）。
A．是金融工程的核心分析原理
B．确定资产在市场均衡状态下的价格
C．无套利意义上的价格均衡规定了市场的一种不稳定状态
D．抓住了金融市场均衡的本质
第9题：
套利理论的观点有( )．
A．套利理论者认为投资者可以不断地进行套利交易
B．市场均衡时，证券组合的期望收益完全由其承担的因素风险所确定
C．市场均衡可以通过套利达到
D．市场可以有均衡状态
第10题：
下列不属于无套利均衡原理的是（ ）。 A．是金融工程的核心分析原理 B．确定资产在市场均衡状态下的价格 C．无套利意义上的价格均衡规定了市场一种不稳定状态 D．抓住了金融市场均衡的本质