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资金管理计划应包括项目资金流动计划和财务用款计划，具体可编制（）

题目

资金管理计划应包括项目资金流动计划和财务用款计划，具体可编制（）

  • A、季、月、旬度资金管理计划
  • B、短期、长期资金管理计划
  • C、年、季、月度资金管理计划
  • D、年、月、旬度资金管理计划
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第1题：

ERP项目项目实施计划一般包括( )。

A: 培训计划

B: 进度计划

C: 管理改革计划

D: 资金计划


正确答案: A,B,C

第2题：

在施工阶段，监理工程师编制资金使用计划的主要形式有（　）。
A、按子项目划分编制的资金使用计划
B、按业主要求编制的资金使用计划
C、按时间进度编制的资金使用计划
D、按资金到位情况编制的资金使用计划
E、按承包商要求编制的资金使用计划


答案：A,C
解析：
本题考查的是资金使用计划的编制。施工阶段的资金使用计划，包括按子项目分解、按时间进度分解以及综合等3种形式；而且时间进度中，又有单位时间-投资、时间-投资累计曲线两种具体形式。参见教材P112～113。

第3题：

分年投资计划表是编制（ ）的基础，实践中往往将两者合一。

A.项目投入总资金估算表 B.流动资金估算表 C.项目资金筹措计划表 D.经营成本流动计划表


正确答案：C

分年投资计划表是编制项目资金筹措计划表的基础，实践中往往将两者合一，称为"投资使用与资金筹措计划表".

第4题：

依据项目结构分解方法不同，常见的资金使用计划的编制方法有（）。

A.按工程造价构成编制资金使用计划
B.按工程项目组成编制资金使用计划
C.按工程施工周期编制资金使用计划
D.按工程进度编制资金使用计划
E.按工程费用估算编制资金使用计划

答案：A,B,D
解析：
依据项目结构分解方法不同，资金使用计划的编制方法也有所不同，常见的有按工程造价构成编制资金使用计划，按工程项目组成编制资金使用计划和按工程进度编制资金使用计划。这三种不同的编制方法可以有效地结合起来，组成一个详细完备的资金使用计划体系。2020教材P339-341

第5题：

在施工阶段监理工程师编制资金使用计划的主要形式有（　　）。


A.按子项目分解编制的资金使用计划

B.按业主要求编制的资金使用计划

C.按时间进度分解编制的资金使用计划

D.按资金到位情况编制的资金使用计划

E.按投资构成分解编制的资金使用计划

答案：A,C,E
解析：
考点: “施工阶段资金使用计划的主要形式”。投资目标的分解包括：①按投资构成分解的资金使用计划；③按子项目分解的资金使用计划；③按时间进度分解的资金使用计划。因此，本题的正确答案为ACE。

第6题：

资金使用计划的编制方法包括( )。

A．按项目分解资金使用计划

B．按项目的过程分解资金使用计划

C．按资金的时间价值分解资金使用计划

D．按投资的构成分解资金使用计划

E．按时间进度分解资金使用计划


正确答案：ABDE

第7题：

编制房地产投资计划与资金筹措表之前，应先编制（　）。

A、现金流量表
B、利润表
C、资金使用计划
D、资金筹措计划
E、财务计划现金流量表

答案：C,D
解析：
本题考查的是财务报表的编制。可用排除法，基本报表一定是在辅助报表的基础上最后编出来的。而投资计划与资金筹措属于辅助报表，一定在基本报表之前编出来，所以可以直接排除ABE。

第8题：

关于资金申请报告编制内容的说法,正确的是()。

A、项目不需要进行财务和经济分析

B、项目清偿能力分析只做偿还外债分析

C、需要说明主要设备和材料的采购方式

D、项目只需提供政府资金的逐年用款计划


答案：C

第9题：

下列属于建设项目董事会职权的是（ ）。

A.编制项目财务预算、决算
B.编制并组织实施归还贷款和其他债务计划
C.编制并组织实施项目年度投资计划、用款计划、建设进度计划
D.负责筹措建设资金

答案：D
解析：
建设项目董事会的职权有：
负责筹措建设资金；
审核、上报项目初步设计和概算文件；
审核、上报年度投资计划并落实年度资金；
提出项目开工报告；
研究解决建设过程中出现的重大问题；
负责提出项目竣工验收申请报告；
审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务；
聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。

第10题：

采用月度资金收支计划方法进行工程成本控制时，应要求项目各成本责任部门根据月度生产计划编制（　　）。

A．预算收入计划和实际支出计划
B．资金收入计划和用款计划
C．工程量计划和实际支出计划
D．工程进度计划和用款计划

答案：B
解析：
工程项目各部门，每月初以月度生产计划结合收取工程款计划，安排当月的资金收入计划。同时由工程项目各部门，根据月度生产计划的具体内容，编制本部门的用款计划。工程项目财务部门再根据各部门的月度用款计划进行汇总，并按照用途的轻重缓急进行平衡，提出具体实施意见，经工程项目经理部审批后，编制资金收支计划表，下达给工程项目各部门作为控制指标。

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