财务部门对应收应付数据负责

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财务部门对应收应付数据负责

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第1题：

行政事业单位财务部门对固定资产投资预算的各种数据和其依据资料及其预算的意见进行复核,财务负责人提出审核意见,提交财政部门批准。()

此题为判断题(对，错)。

答案：错误

第2题：

下列负责处理总账数据的软件是( )．

A．固定资产核算软件

B．工资核算软件

C．应收／应付款核算软件

D．财务处理软件

正确答案：D
D【解析】财务处理软件负责处理总账数据．固定资产核算软件负责固定资产的折旧和核算．工资核算软件负责工资的核算．应收／应付款核算软件负责客户往来的核算．

第3题：

ERP中的财务部分包括( )功能模块。

A．总账

B．应收账款

C．应付账款

D．固定资产

正确答案：ABCD

第4题：

计划财务部门负责对不良非信贷资产数据的统计、分析和汇总工作。

正确答案:正确

第5题：

821中客户供应商往来在应收应付核算,应收应付受控科目没有其他辅助核算,则描述正确的是()

A.应收应付录入的期初数据，在第一个会计期间结帐前通常可以修改

B.应收应付录入期初数据，保存时向总账gl_ACCsum表写入数据

C.如果启用了采购系统，则期初采购发票由采购录入

D.应收应付录入期初数据，保存时向辅助总账gl_ACCAss表写入数据

参考答案：A

第6题：

关于应收账款管理,应当由销售部门负责应收账款的催收和客户对账,财务部门负责督促销售部门进行催收和对账。( )

此题为判断题(对，错)。

参考答案：错误

第7题：

某企业发放2月份工资时，有10名员工因回乡探亲而未领取，金额总计30000元。财务部门收回未领取的工资时，应当借记“现金”科目，贷记（）科目。

A、其他应付款

B、应付工资

C、应付账款

D、其他应收款

正确答案：A

第8题：

负责应收账款的最终收回的责任部门是()。

A、财务部门

B、销售部门

C、信用审批部门

D、生产部门

答案：B

第9题：

（2013年） “资料1”所述情况中，属于实物控制措施的有（）。

A.限制非授权人员接近存货
B.财务部门指定专人负责保管应收票据
C.销售部门负责赊销信用的审查和批准
D.财务部门指定主管会计负责批准坏账的核销

答案：A,B

解析：

实物控制是指对接触、使用资产和各种记录，均应当有适当的防范措施，以限制非相关人员接近资产或重要记录，从而保护资产和记录的安全。选项C和D属于职责分工控制。

第10题：

下列关于其他应收应付款管理规定中，对于主责人员/部门描述正确的有（）

A、主责部门和主责部门负责人对其他应收应付款事项的真实性负责
B、签署相关合同（或协议）及申请收付款项人员为主责人员
C、主责部门和主责人员负责跟进事项的进展，及时对所负责的其他应收应付款项进行清理
D、对需要计提减值准备或核销的其他应收应付款项，主责部门应及时向财务部门提供相关说明及支持性材料

正确答案:A,B,C,D

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