银行作为中介获得0.6%的收益，如果互换对双方有同样的吸引力，则（）。A、甲公司以LIBOR-0.6%换入浮动利率，并且按照12.4%换固定利率B、甲公司以LIBOR换入浮动利率，并且按照10.6%换固定利率C、甲公司以LIBOR-0.9%换入浮动利率，并且按照10.6%换固定利率D、甲公司以10.6%换入固定利率，并且按照LIBOR-3%换出浮动利率

题目

银行作为中介获得0.6%的收益，如果互换对双方有同样的吸引力，则（）。

A、甲公司以LIBOR-0.6%换入浮动利率，并且按照12.4%换固定利率
B、甲公司以LIBOR换入浮动利率，并且按照10.6%换固定利率
C、甲公司以LIBOR-0.9%换入浮动利率，并且按照10.6%换固定利率
D、甲公司以10.6%换入固定利率，并且按照LIBOR-3%换出浮动利率

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第1题：

A公司需要在市场上借入浮动利率,B公司在市场上需要借入固定利率。已知A公司可以以8%的利率借入固定利率,LIBOR＋0.6%借入浮动利率。B公司可以以9%借入固定利率,以LIBOR＋0.8%借入浮动利率。若两公司进行利率互换,那么应该如何操作()

A、A公司借入8%的固定利率

B、A公司借入LIBOR+0.6%的浮动利率

C、B公司借入9%固定利率

D、B公司借入LIBOR+0.8%浮动利率

正确答案:A,D

第2题：

一方支付一种货币的固定利率,另一方支付另一种货币的浮动利率的互换通常用在()。

A、公司发行债券为外国子公司的固定利率资金融资

B、外币的利率互换

C、公司以LIBOR+1%的利率从银行借款，为外国子公司的固定利率资金融资

D、在浮动利率和银行间同业存款市场利率之间套利

答案：C

第3题：

如果A企业与B企业的筹资渠道及利率如下，A企业固定利率融资成本是10%，浮动利率融资成本是LIBOR+2%。B企业固定利率融资成本是8%，浮动利率融资成本是LIBOR+1%。如果A企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资( )。

A．A企业进行固定利率融资，B企业进行浮动利率融资

B．A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资

C．A企业进行浮动利率融资，B企业进行固定利率融资

D．A企业进行浮动利率融资，B企业进行浮动利率融资

正确答案：C
解析：企业融资和所需融资相反而且能相互吻合才能实现互换。

第4题：

(2017年)
Ⅰ．甲公司在固定利率市场上以6％的利率融资
Ⅱ．甲公司在浮动利率市场上以SHIBOR+0．7％的利率融资
Ⅲ．乙公司在固定利率市场上以7．5％的利率融资
Ⅳ．乙公司在浮动利率市场上以SHIBOR+0．6％的利率融资
为了达到共同降低筹资成本的目的，双方融资方案是（），然后进行互换。

A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅳ

答案：B

解析：

甲公司在固定利率市场具有优势，故甲公司在固定利率市场上以6％的利率融资；乙公司在浮动利率市场具有优势，故乙公司在浮动利率市场上以SHIBOR+0．6％的利率融资。然后进行互换。

第5题：

已知X公司想通过浮动利率借款，Y公司想通过固定利率借款。以下是X公司和Y公司分别收到的固定利率和浮动利率报价，X公司：固定利率6%，浮动利率LIBOR; Y公司：固定利率8. 2%，浮动利率LIB0R+0. 2%。诸你设计一个利率互换，使X公M获得互换利益的60%，Y公司获得互换利率的40%。并指出两家公司各自承担的具体利率。

答案：

解析：

X公式以固定利率融资有相对优势，Y公司以浮动利率融资有相对优势。所以有X以 6%的固定利率在市场上融资，Y以LIBOR+0. 2%的浮动利率在市场上融资。筹资成本降低（LIBOR+8. 2%-6%-LIBOＲ-O. 2%) = 2% X公司得到互换利益的60%，即A支付ＬＩＢＯＲ-60%x2% = LIBOR-1. 2% Y公司只是得到互换利益的40%，即B支付8.2%-40%x2% = 7.4%。

第6题：

甲公司是一家国内轿车生产企业。为提升其所产生轿车的市场占有率，甲公司管理层计划用5年时间研发新性能引擎，计划需要投入的研发资金为6000 万元人民币。甲公司财务不根据研发资金需要提出如下3个筹资方案：

方

主要内容

案

方

按固定利率贷

案

款，利率为 8%

方按浮动利率货

案款，利率为

B SHIBOR*+1.5%

按浮动利率货，

利率为

SHIBOR*+1.5%；

同时，按利率互

方换方式以固定利

案率 7.5%的利息支

C 付换取以浮动利

率 SHIBOR*+1.2%

的利息收。相关

的手续费为贷款

额的 0.3%

正确答案：
（1）在固定利率工具与浮动利率工具（债务或投资）之间选择时，需要考虑很多因素，包括：
（1）对未来利率变动的预期，如果预期利率将要下降，那么对于借款来说，浮动利率更有吸引力。
（2）贷款或投资的期限，与长期贷款或投资相比，短期贷款或投资的利率变动更易预测；
（3）固定利率与浮动利率之间的差额；
（4）公司政策和风险偏好，及
（5）利率敞口的当前水平及组合。
（2）方案A的利率为8%；方案C的利率= SHIBOR*+1.5％-（SHIBOR*+1.2％-7.5%）+0.3%=8.1%。方案C与方案A的利率差异为：8.1%-7.5%=0.1%。
（3）机构预计未来5年 SHIBOR会维持在 6．75％-7％之间，所以方案 B的利率变化范围为： 8.25%-8.5%。方案A的利率为8%，方案C的利率为8.1%，所以应该选择方案 A。

第7题：

根据不同的信用评级，甲公司能够按照6%的固定利率或SIBOR＋0.5%的可变利率从银行借款，而乙公司能够按照7.5%的固定利率或SIBOR＋0.8%的可变利率从银行借款。甲公司与乙公司在固定利率市场与浮动利率市场上的质量差幅的差额是（）。

A.0.3%

B. 1.2%

C.1.5%

D.1.8%

正确答案：B

第8题：

A公司需要在市场上借入浮动利率,B公司在市场上需要借入固定利率。已知A公司可以以8%的利率借入固定利率,LIBOR＋0.6%借入浮动利率。B公司可以以9%借入固定利率,以LIBOR＋0.8%借入浮动利率。若两公司进行利率互换,且不存在中介公司,A向B支付LIBOR,B向A支付7.85%的利息,那么两公司分别可以节省多少利率()

A、A公司可以节约0.35%

B、A公司可以节约0.45%

C、B公司可以节约0.35%

D、B公司可以节约0.45%

正确答案:B,C

第9题：

(2016年)甲、乙两公司希望通过银行进行一笔利率互换，由于两公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不同，如下表所示：

Ⅰ．甲公司在固定利率市场上以6%的利率融资
Ⅱ．甲公司在浮动利率市场上以SHIBOR＋0.7%的利率融资
Ⅲ．乙公司在固定利率市场上以7.5%的利率融资
Ⅳ．乙公司在浮动利率市场上以SHIBOR＋0.6%的利率融资
为了达到共同降低筹资成本的目的，双方的融资方案是（），然后再进行互换。

A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ

答案：B

解析：

比较两家公司的融资成本可知，甲公司在固定利率市场的借款利率比乙公司低，乙公司在浮动利率市场的借款利率比甲公司低，所以甲公司在固定利率市场上有比较优势，乙公司在浮动利率市场上具有比较优势。双方的互换方案是：甲公司在固定利率市场上以6%的利率融资，乙公司在浮动利率市场上以SHIBOR＋0.6%的利率融资，双方通过银行进行利率互换。

第10题：

市场提供给A公司的借款固定利率为4%，提供给B公司的为5%；如果A和B公司之间能够进行利率互换，A公司的浮动利率为LIBOR，银行中介收取的利差为0.5%，则B公司的浮动利率可能为（）

A.LIBOR+0.7%

B.LIBOR+0.2%

C.LIBOR+0.8%

D.LIBOR+0.6%

答案：B

解析：

题目

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