投资池管理指标体系是在平衡各类风险及收益因素后形成的一整套针对投资池投资组合管理的多维度指标体系，包括信用风险管理指标体系、流动性风险管理指标体系和市场风险管理指标体系。其中，信用风险管理指标体系主要包括（）A、信用评级分布B、主承销商分布C、行业集中度D、单一主体集中度

题目

投资池管理指标体系是在平衡各类风险及收益因素后形成的一整套针对投资池投资组合管理的多维度指标体系，包括信用风险管理指标体系、流动性风险管理指标体系和市场风险管理指标体系。其中，信用风险管理指标体系主要包括（）

A、信用评级分布
B、主承销商分布
C、行业集中度
D、单一主体集中度

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第1题：

以下不属于资产配置需要考虑的因素的是（）。

A．投资期限

B．税收考虑

C．影响投资者风险承受能力和收益需求的各项因素

D．影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的宏观市场环境因素

正确答案：D
D
影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素是进行资产配置需要考虑的因素，相关关系的宏观市场环境因素不属于资产配置需要考虑的因素。

第2题：

在风险管理中，各类主题对风险管理技术适用性及收益性情况的分析、检查、修正和评估，这些行为所属的环节是()

A.评估风险管理效果

B. 风险评价

C.风险估测

D.选择风险管理技术

参考答案：C

第3题：

在风险管理中,各类主体地风险管理技术适用性及收益性情况的分析、检查、修正和评估。这些行为所属的环节是( )。

A、风险估测

B、风险评价

C、评估风险管理效果

D、选择我险管理技术

正确答案：C

第4题：

关于基金收益分配以下说法错误的是（）

A.按单一项目分配，是指每个投资项目投后退出的每一笔资金都按照一定的顺序在基金投资者和管理人之间分配，而不是首先满足基金投资者的全部本金出资和优先收益
B.按基金分配，是指投后退出的所有资金首先用于返还全体投资者的出资本金，以及事先约定的优先收益后，基金管理人才参与超额收益的分配
C.回拨机制是指在股权投资基金运作时，对已经分配的收益进行重新计算
D.在逐笔分配的模式下，针对每一笔投后退出收入，管理人都参与收益分配

答案：C

解析：

回拨机制是指在股权投资基金清算时，对已经分配的收益进行重新计算

第5题：

由于股权投资基金管理( )，所以需要建立有效和充分地针对投资管理团队成员的激励约束机制。

A.投资期限长

B.专业性较强

C.投后管理投入资源较多

D.投资收益波动性较大

正确答案：B

第6题：

投后管理是对项目公司及影响风险控制的有关因素进行持续监控和分析。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：√

第7题：

下列属于资产配置需要考虑的因素是（）。

A．投资期限

B．税收考虑

C．影响投资者风险承受能力和收益需求的各项因素

D．影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的货币市场环境因素

正确答案：ABC
资产配置主要考虑的因素有：①影响投资者风险承受能力和收益要求的各项因素；②影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素；③资产的流动性特征与投资者的流动性要求相匹配的问题；④投资期限；⑤税收考虑。

第8题：

以下不属于资产配置需要考虑的因素是（）。

A．投资期限

B．税收考虑

C．影响投资者风险承受能力和收益需求的各项因素

D．影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的货币市场环境因素

正确答案：A

第9题：

确定有效边界所用的数据包括（　　）。
Ⅰ各类资产的投资收益率相关性Ⅱ各类资产的风险大小
Ⅲ各类资产在组合中的权重Ⅳ各类资产的投资收益率

A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：D

解析：

按照投资者的共同偏好规则，可以排除那些被所有投资者都认为差的组合，余下的这些组合称为有效证券组合。根据有效组合的定义，有效组合不止一个，描绘在可行域的图形中，是可行域的上边界部分，称为有效边界。可行域的形状依赖于可供选择的单个证券的投资收益率、风险以及证券收益率之间的相互关系，还依赖于投资组合中权数的约束。

第10题：

综合报告是各报告单位针对管理范围内、报告期内各类风险与内控状况撰写的综合性风险报告。综合报告应反映的主要内容包括()。

A:发展趋势及风险因素分析
B:加强风险管理的建议
C:风险应对策略及具体措施
D:分类风险状况及变化原因分析
E:辖内各类风险总体状况及变化趋势

答案：B,C,D,E

解析：

A选项为风险报告的专题报告所反映的内容。

投资池管理指标体系是在平衡各类风险及收益因素后形成的一整套针对投

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