多选题下列关于风险管理策略的说法中，正确的有（）。A风险管理策略是根据企业经营战略制定的全面风险管理的总体策略B风险管理策略在整个风险管理体系中起着统领全局的作用C风险管理策略的作用决定了风险管理策略的总体定位D制定与企业战略保持一致的风险管理策略减少了企业战略错误的可能性

题目

多选题

下列关于风险管理策略的说法中，正确的有（）。

风险管理策略是根据企业经营战略制定的全面风险管理的总体策略

风险管理策略在整个风险管理体系中起着统领全局的作用

风险管理策略的作用决定了风险管理策略的总体定位

制定与企业战略保持一致的风险管理策略减少了企业战略错误的可能性

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第1题：

关于全球著名的对冲基金管理公司运用的策略,下列说法正确的是()。

A、相对价值策略属于风险较低、收益较低、容量较大的策略

B、齐夫资本、保尔森均善于运用宏观因素策略

C、事件驱动策略属于风险较低、收益较高、容量较小的策略，运用该策略的公司不在少数

D、相较于相对价值策略和事件驱动策略，宏观因素策略的风险更低

答案：ABD

第2题：

关于风险管理的主体，下列说法正确的是（）。

参考答案：A
风险管理的主体可以是任何个人、家庭、组织，组织既包括营利性组织，也包括非营利性组织。

第3题：

下列关于风险管理部门的说法，正确的是( )。

A．必须具备高度独立性

B．具有完全的风险管理策略执行权

C．风险管理部门又称风险管理委员会

D．核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施

正确答案：A
解析：风险管理部门不具有或者只具有非常有限的风险管理策略执行权，且它与风险管理委员会是独立的两个不同的机构，核心职能是作出风险的识别、分析等决策。

第4题：

关于商业银行风险管理的主要策略，下列说法正确的是（　　）。

A.风险转移只能降低非系统性风险
B.风险规避策略是一种积极的风险管理策略
C.风险补偿是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿
D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的

答案：D

解析：

A项，风险分散只能降低非系统性风险，而对共同因素引起的系统性风险却无能为力，此时采用风险转移策略是最为直接、有效的；B项，风险规避策略是一种消极的风险管理策略；C项风险补偿是指事前(损失发生前)对风险承担的价格补偿。

第5题：

下列关于风险管理的说法，正确的有( )。

A.风险的影响力是指风险发生后对项目的工作范围、时间、成本、质量的影响
B.风险管理的重点是那些发生概率大的事件
C.消极的风险应对策略侧重的是如何回避和减少风险的负面影响
D.制定了风险应对策略，风险也就随之消失
E.风险监控要跟踪已识别风险的发展变化情况

答案：A,C,E

解析：

第6题：

下列关于风险分散化论述正确的有：（）。

A．商业银行通过分散化策略只能管理市场风险

B．商业银行可以通过分散化策略管理市场风险和信用风险

C．商业银行的一切风险都可以通过分散化策略加以管理

D．商业银行的流动性风险不能通过分散化策略加以管理

正确答案：B

第7题：

下列关于指数策略和免疫策略的说法中，正确的有（）。
①指数策略和免疫策略都假定市场价格是公平的均衡交易价格
②指数策略和免疫策略处理利率暴露风险的方式完全相同
③指数策略和免疫策略的区别在于处理利率暴露风险的方式不同
④免疫策略试图建立一个几乎是零风险的债券资产组合

A.①②③④
B.①②④
C.②④
D.①③④

答案：D

解析：

指数策略和免疫策略都假定市场价格是公平的均衡交易价格。它们的区别在于处理利率暴露风险的方式不同。债券指数资产组合的风险报酬结构与所追踪的债券市场指数的风险报酬结构近似；而免疫策略则试图建立一个几乎是零风险的债券资产组合。在这个组合中，市场利率的变动对债券组合的表现几乎毫无影响。

第8题：

2016年美国COSO委员会颁布的《全面风险管理——通过策略与绩效调整风险》,由八要素改为新五要素,关于要素下列说法中正确的有()。

A、风险治理与文化

B、风险、策略与目标制定

C、风险信息、沟通与报告

D、检查企业风险管理的绩效

正确答案：ABCD
解析：2016年美国COSO委员会颁布的《全面风险管理——通过策略与绩效调整风险》，由八要素改为新五要素：
①风险治理与文化;
②风险、策略与目标制定;
③执行中的风险;
④风险信息、沟通与报告;
⑤检查企业风险管理的绩效。

第9题：

关于商业银行风险管理的主要策略，下列说法正确的是（　　）。

A、风险转移只能降低非系统性风险
B、风险规避策略是一种积极的风险管理策略
C、风险补偿是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿
D、风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的

答案：D

解析：

第10题：

下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有( )。

A.风险对冲分为自我对冲和市场对冲
B.风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择
C.风险规避策略是风险管理的主导策略
D.风险转移包括保险转移和非保险转移
E.风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失时.对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择

答案：A,B,D

解析：

风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。风险规避策略是一种消极的风险管理策略，不宜成为风险管理的主导策略。选项C错误。风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。选项E错误。

下列关于风险管理策略的说法中，正确的有（）。

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