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基金的基金管理人决定进行利润分配．每10份基金份额派发红利0.5元，某投资者持有20000份A基金，选择了红利再投资方式

题目
单选题
基金的基金管理人决定进行利润分配．每10份基金份额派发红利0.5元，某投资者持有20000份A基金，选择了红利再投资方式。其除息前对应的A基金资产价值30000元，则除息后该投资者的人基金资产价值为（）元。
A

30000

B

20000

C

29000

D

31000

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第1题：

基金份额持有人在开放式基金的利润分配过程中为作出分配方式选择的，基金管理人将其分配方式默认为分红再投资转换为基金份额。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×

第2题：

某投资者申购了证券投资基金，下列机构中有权对该投资者持有基金份额进行确认的是（ ）。

A.证券交易所
B.基金销售机构
C.基金托管机构
D.基金管理人

答案：D
解析：
有关法规明确规定，基金管理人应当自收到投资者的申购（认购）、赎回申请之日起3个工作日内，对该申购（认购）、赎回申请的有效性进行确认。

第3题：

就封闭式基金来说，由于基金的规模是固定的，不可以增加或减少，所以投资者只能选择()方式分红。

A、现金红利

B、股票红利

C、红利再投资

D、任意方式


参考答案：A

第4题：

2014年3月11日，投资者A认购了某只灵活配置混合型基金（以下简称甲基金）100万元，认购费率为1%,基金份额面值为1元。2015年7月8日，该基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0.3元，现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基金份额净值为1.523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的该基金份额一直不变，则2015年7月12日，甲基金的累计份额净值为（ ）元。

A.1.523
B.1.493
C.1.553
D.1.823

答案：C
解析：
累计份额净值=基金份额净值+基金累计份额分红金额，即1.523+0.3/10=1.553

第5题：

(2017年)2014年3月11日，投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元，认购费率为1％，基金份额面值为1元。
2015年7月8日，乙基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0．3元，现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基金份额净值为1．523元。
假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的乙基金份额一直不变。?

2014年3月11日投资者A认购的乙基金份额为（ ）份。

A.3000000．00
B.3030000．00
C.2970297．00
D.2947642．43

答案：C
解析：
认购份额=（净认购金额+认购利息）／基金份额面值，净认购金额=认购金额／（1+认购费率）=3000000／（1+1％）=2970297．03（元），认购份额=2970297．03／1≈2970297．00（份）。

第6题：

某证券投资基金公告进行收益分配，分红方案为每10份基金份额分0.5元。某投资者长期持有该基金10000份，份额登记日基金单位净值为1.100元，除权日基金单位净值为1.055元，则该投资者收到的红利金额为（ ）元。

A.550

B.500

C.450

D.527.5


正确答案：B

第7题：

(2017年)2014年3月11日，投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元，认购费率为1％，基金份额面值为1元。
2015年7月8日，乙基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0．3元，现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基金份额净值为1．523元。
假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的乙基金份额一直不变。?

2015年，乙基金的累计份额净值为（ ）元。

A.1．00
B.1．523
C.1．823
D.1．553

答案：D
解析：
基金累计份额净值=基金份额净值+基金累计份额分红金额=1.523+ 0.3／10=1.553（元）。

第8题：

开放式基金的利润分配依据是( )。

A、投资者持有的基金份额数量

B、投资者购买基金份额的时间顺序

C、投资者的性质

D、投资者选择的分红方式


答案：A
解析：本题考查基金利润分配。开放式基金的利润分配是指基金管理人根据基金利润情况，按投资者持有基金份额数量的多少进行利润分配。

第9题：

下列不属于基金份额登记机构职责的是（ ）

A.发放红利
B.保管基金投资者名册
C.基金份额登记
D.监督基金管理人运作基金

答案：D
解析：
基金注册登记机构的主要职责：（1）建立并管理投资者基金份额账户；（2）负责基金份额登记，确认基金交易；（3）发放红利；（4）建立并保管基金投资者名册；（5）基金合同或者登记代理协议规定的其他职责。 本题考察我国开放式基金注册登记机构及其职责

第10题：

2014年3月11日，投资者A认购了某只灵活配置混合型基金（以下简称甲基金）300万元，认购费率为1% ,基金份额面值为1元。2015年7月8日，该基金发 布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金 份额派发红利0.3元，现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基 金份额净值为1.523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的该基金 份额一直不变，则2014年3月11日投资者A认购的甲基金份额为（ ）份。

A.3030000
B.3000000
C.2947642.43
D.2970297.03

答案：D
解析：
根据公式得 300/( 1 + 1% ) -2970297.03

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