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在计算基金资产总值时，基金拥有的上市场股票、认股权证是以计算日集中交易市场的______为准（　）

题目
单选题
在计算基金资产总值时，基金拥有的上市场股票、认股权证是以计算日集中交易市场的______为准（　）
A

开盘价

B

收盘价

C

最高价

D

最低价

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第1题：

在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的

( )为准．

A．开盘价

B．收盘价

C．最高价

D．最低价


正确答案：B
19.B【解析】在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股股证是以计算日集中交易市场的收盘价为准。

第2题：

一般而言，国外证券投资基金持有的股票估值是以计算日股票证券交易所的平均价为准。（ ）


正确答案：×

第3题：

计算基金资产总值时，基金拥有的未上市股票、认股权证按其成本计算。 （ ）


正确答案：×
基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

第4题：

在各种基金中，管理费率最低的是（ ）。
A.认股权证基金 B.债券基金
C.货币市场基金 D.股票基金


答案：C
解析：
目前，我国股票基金大部分按照1.5% 的比例计提基金管理费，债券基金的管理费率一 般低于1%，货币基金的管理费率为0. 33%。故 在各种基金中，货币市场基金的年管理费率最低。

第5题：

基金拥有的国债若上市，则按计算日的国债的收盘价格为准计算到基金资产总值中，上市国债应计票面利息不计算到基金资产总值中去。 （


正确答案：√

第6题：

下列管理费用中，由高到低的是（ ）。

A．认股权证基金、股票基金、债券基金、货币市场基金

B．股票基金、债券基金、货币市场基金、认股权证基金

C．债券基金、货币市场基金、认股权证基金、股票基金

D．货币市场基金、认股权证基金、股票基金、债券基金


正确答案：A

第7题：

下列管理费率中，由高到低的是（ ）。

A．认股权证基金、股票基金、债券基金、货币市场基金

B．股票基金、债券基金、货币市场基金、认股权证基金

C．债券基金、货币市场基金、认股权证基金、股票基金

D．货币市场基金、认股权证基金、股票基金、债券基金


正确答案：A
在管理费率中，认股权证基金的管理费率约为1．5%～2．5%；股票基金约为l%～l．5%；债券基金约为0．5%～l．5%；货币市场基金约为0．25%～l%。

第8题：

基金持有的未上市的股票由于其价格无法确定，因此，其不属于基金资产总值的计算范围。 （ ）


正确答案：×
计算基金资产总值时，基金的估值对象包括基金所拥有的股票、债券、权证及其他基金资产。

第9题：

在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票，认股权证是以计算的集中交易市场的（ ）为准。

A．开盘价

B．收盘价

C．最低价

D．最高价


正确答案：B

第10题：

在证券衍生工具基金中，()管理费率一般最高。

A:认股权证基金
B:股票基金
C:债券基金
D:货币市场基金

答案：A
解析：
认股权证基金的管理费率约为1.5%～2.5%；股票基金居中，约为1%～5%；债券基金约为0.5%～1.5%；货币市场基金最低，管理费率约为0.25%～1%。我国香港基金公会公布的几种基金的管理年费率为：债券基金年费率为0.5%～1.5%，股票基金年费率为1%～2%。

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