夏普指数考虑的是总风险，而特瑞诺指数考虑的是（）。

属于风险调整收益率的指标包括( )。

A.夏普指数

B.詹森指数

C.特瑞诺指数

D.信息比率

夏普指数和特雷诺指数的区别包括（ ）。

A．特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险

B．夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险

C．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致

D．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致

对基金收益率进行风险调整的三大经典方法是（ ）。

A．特瑞诺指数

B．夏普指数

C．詹森指数

D．信息比率

（ ）考虑的是总风险。 A．标准普尔指数 B．詹森指数 C．特雷诺指数 D．夏普指数

夏普指数和特雷诺指数的区别包括( )。

A．夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险

B．特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险

C．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致

D．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判可能不一致

特雷诺指数考虑的是总风险(以标准差衡量)，而夏普指数考虑的是市场风险(以β值衡量)。 （ ）

A．正确

B．错误

C．放弃

关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（ ）。

A．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致

B．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度

C．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同

D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是( )。

A.全部风险

B.不可控制风险

C.市场风险

D.股票市场风险

下列有关风险调整指标描述，不正确的是( )。

A.特雷诺指数描述了全部风险

B．夏普指数调整的是总风险

C．夏普指数越大，基金绩效越好

D.夏普指数同时考虑了绩效的广度和深度

关于三种风险调整收益衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（ ）。

A．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同

B．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致

C．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

D．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度