实时
日终
定时
周期
第1题：
现金管理系统中按上划金额归集是指、在规定时间账户余额或发生额按设定的上划金额进行归集。（）
第2题：
虚拟现金池（）是偿还母账户日间透支的保障措施。
第3题：
现金管理系统对集团客户统一授信的透支额度，根据其不同需求，提供三种不同的管理方式，即()、()和()。
第4题：
现金管理系统资金填平采用（）填平模式
第5题：
虚拟现金池业务，日终清算前，母账户余额<0、母账户余额+子账户汇总余额<0：即整体透支，则系统在法人账户透支额度项下自动发放款项填平母账户整体透支相应部分。
第6题：
人民币委贷现金池和资金余额管理都允许子公司账户透支支付，而集团协议转账不允许子公司透支支付。
第7题：
根据《关于零余额账户管理有关事项的通知》，预算单位零余额账户可办理（）等支付结算业务。
第8题：
批归资金池子账户的对外支付金额受（）约束。
第9题：
现金管理系统填平指集团总部根据各分/子公司账户透支情况，（）统一将账户余额填补到零或一定金额的现金管理方式
第10题：
现金管理系统归集指集团总部通过（）方式，采用不同归集模式将各分/子公司资金划转到集团总部账户的现金管理方式