只收不付
只付不收
收付款不受影响
收付款均不能交易
第1题:
现金管理系统填平指集团总部根据各分/子公司账户透支情况,()统一将账户余额填补到零或一定金额的现金管理方式
第2题:
现金管理系统()后,积数清零。
第3题:
客户在账户转为“待睡眠”状态的()内发生收付款业务或人工标注签约标志后,系统在日终跑批时自动将账户状态转为“正常”。
第4题:
现金管理系统日终填平后,账户状态为()
第5题:
支票影像交换系统操作中,日切批量调度操作后,查询系统状态操作界面中的“系统状态”为()时,批量调度表示成功。
第6题:
清算账户日终罚息,系统批量后输出()。
第7题:
支票影像交换系统操作步骤中,日终汇总对账的操作前提是确认系统状态已变为()后,方可操作。
第8题:
虚拟现金池业务,日终清算前,母账户余额<0、母账户余额+子账户汇总余额<0:即整体透支,则系统在法人账户透支额度项下自动发放款项填平母账户整体透支相应部分。
第9题:
现金管理系统资金填平采用()填平模式
第10题:
现金管理系统归集指集团总部通过()方式,采用不同归集模式将各分/子公司资金划转到集团总部账户的现金管理方式