买入并持有策略
恒定混合策略
投资组合保险策略
战术性策略
第1题:
有效市场假说表明,在确效率的市场(强式有效市场)中,投资者不仅能获得与其承担风险相匹配的那部分收益,还能获得高出风险补偿的超额收益。( )
第2题:
在强式有效市场中,证券分析师能够设计某种操作策略以使投资者获得超过市场平均收益水平的收益。 ( )
第3题:
下列说法正确的是( )。
A.在强式有效市场上信息的产生、公开、处理和反馈几乎是同时的
B.强式和次强式有效市场的区别在于信息公开的有效性是否被破坏
C.在弱式有效市场上存在两类信息和三类投资者
D.在无效市场上,市场价格不能及时反映投资者的投资决策
第4题:
第5题:
在( )中,任何专业投资者的边际市场价值为零。
A.弱型有效市场
B.强型有效市场
C.半弱型有效市场
D.半强型有效市场
第6题:
在资本资产定价模型中,对于同一条有效边界,投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡,那么投资者甲的最优组合一定( )。
A.比投资者乙的最优投资组合好
B.不如投资者乙的最优投资组合好
C.位于投资者乙的最优投资组合的右边
D.位于投资者乙的最优投资组合的左边
第7题:
在下列( )中,投资者会选择消极保守型的态度,只求获得市场平均的收益率水平。
A.无效市场
B.弱式有效市场
C.半强式有效市场
D.强式有效市场
第8题:
在( )中,投资者寻求历史价格信息以外的信息,可能取得超额回报。
A.弱式有效市场
B.半弱式有效市场
C.半强式有效市场 =^_^= (^_^)
D.强式有效市场
第9题:
在强式有效市场中,专业投资者的边际市场价值为正。 ( )
第10题: