由基金托管人办理
应于每月最后一个交易日当天对基金资产进行估值
由基金管理人办理
基金资产估值的目的是客观、准确的计算基金管理费和基金托管费
第1题:
第2题:
第3题:
以下关于基金资产估值的表述,正确的是()。
A.对渡动性差的证券估值需注意“滥估”问题
B.海外基金的估值频率最长为每周估值一次
C.为保持估值方法的一致性,基金不得变更估值方法
D.基金资产估值的责任人是基金托管人
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
单选题下列关于估值责任的表述中,错误的是()A 基金托管人应该审阅基金管理人采用的估值原则B 基金托管人对管理人的估值结果负有复核责任C 基金管理人在计算份额净值时参考中国基金业协会的估值指引的,则可免除其估值责任D 基金估值的责任人是基金管理人
单选题关于基金估值,以下说法正确的是( )。A 复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布B 开放式基金每个交易日的次日进行估值C 封闭式基金每周进行一次估值D 开放式基金每个交易日进行估值
下列关于基金估值的说法中,正确的是()。A、由基金托管人办理B、应于每月最后一个交易日当天对基金资产进行估值C、由基金管理人办理D、基金资产估值的目的是客观、准确的计算基金管理费和基金托管费
下列关于估值责任的表述中,错误的是()A、基金托管人应该审阅基金管理人采用的估值原则B、基金托管人对管理人的估值结果负有复核责任C、基金管理人在计算份额净值时参考中国基金业协会的估值指引的,则可免除其估值责任D、基金估值的责任人是基金管理人
单选题关于估值频率的说法,下列各项错误的是()A 我国开放式基金与每个交易日估值,并于次日公告基金份额净值B 封闭式基金每日披露一次基金份额净值C 海外基金多数是每个交易日估值D 封闭式基金每个交易日要进行估值
单选题下列关于基金资产估值的说法中,不正确的是( )。Ⅰ.我国封闭式基金每周估值一次Ⅱ.估值方法的一致性指基金进行资产估值时均应采用同样的估值方法,遵守同样的估值原则Ⅲ.对有市场交易价格的证券,直接采用市场交易价格估值Ⅳ.海外的基金多数不是每个交易日估值A Ⅰ、Ⅱ、ⅢB Ⅰ、Ⅲ、ⅣC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
单选题下列关于基金估值重要性的描述正确的是()。A 基金估值偏高对基金份额申购者有利B 基金估值偏低对基金份额赎回者有利C 基金估值高低不涉及投资者的切身利益D 基金估值错误会造成原有投资者份额净值的稀释或者浓缩
单选题关于基金估值,下列说法正确的是( )。A 复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布B 开放式基金于每个交易日的次日进行估值C 封闭式基金每周进行一次估值D 开放式基金每个交易日进行估值
下列关于基金估值因素描述错误的是()。A、基金估值的频率与基金的组织形式有关B、开放式基金的估值频率要高于封闭式基金C、基金估值时应坚持采取同样的估值方法、D、基金变更估值方法与基金投资运作无关,因此无需进行披露
单选题下列说法不正确的是()。A 基金资产估值的责任人是基金管理人B 基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任C 在进行基金估值和份额净值计价时,基金管理公司应该制定基金估值和份额净值D 基金托管人在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回之前,不必审阅基金管理公司采用的估值原则和程序