关于基金估值,以下说法正确的是(   )。

题目
单选题
关于基金估值,以下说法正确的是(   )。
A

复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布

B

开放式基金每个交易日的次日进行估值

C

封闭式基金每周进行一次估值

D

开放式基金每个交易日进行估值

参考答案和解析
正确答案: C
解析:
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相似问题和答案

第1题:

关于我国的基金估值,以下说法正确的是()。

A.基金资产估值的责任人是基金托管人

B.基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任

C.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算

D.对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,应采用市价确定公允价值


正确答案:BCD
考18;见销售基础教材P110

第2题:

下列关于基金估值的说法,正确的是( )。

A.复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布

B.开放式基金每个交易日公告基金份额净值

C.封闭式基金每周进行一次估值

D.开放式基金每个交易日进行估值

答案:D
解析:
A、应有基金管理人对外公布;B、我国开放式基金每个交易日估值,于次日公告基金份额净值;C、封闭式基金每日进行估值,每周披露净值。

  【考点】基金资产估值

第3题:

以下关于基金资产估值的表述,正确的是()。

A.对渡动性差的证券估值需注意“滥估”问题

B.海外基金的估值频率最长为每周估值一次

C.为保持估值方法的一致性,基金不得变更估值方法

D.基金资产估值的责任人是基金托管人


正确答案:A
海外的基金多数也是每个交易日估值,但也有一部分基金是每周估值一次,有的甚至每半个月、每月估值一次。我国基金资产估值的责任人是基金管理人,但基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任。估值方法的一致性是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法.

第4题:

下列关于基金资产估值的说法,正确的是( )。

A.复核无误的基金资产份额净值由基金托管人对外公布
B.开放式基金每个交易日的次日进行估值
C.封闭式基金每周进行一次估值
D.开放式基金每个交易日进行估值


答案:D
解析:
答案为D。目前,我国的开放式基金于每个交易日估值,并于次日公告基 金份额净值。封闭式基金每周披露一次基金份额净值,但每个交易日也都进行估值。复核 无误的基金份额净值由基金'管理人对外公布。

第5题:

下列关于基金估值的说法,正确的是( )。

A、复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布
B、开放式基金每个交易日公告基金份额净值
C、封闭式基金每周进行一次估值
D、开放式基金每个交易日进行估值

答案:D
解析:
A、应有基金管理人对外公布;B、我国开放式基金每个交易日估值,于次日公告基金份额净值;C、封闭式基金每日进行估值,每周披露净值。

第6题:

关于基金估值,以下说法正确的是( )。

A.复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布
B.开放式基金每个交易日的次日进行估值
C.封闭式基金每周进行一次估值
D.开放式基金每个交易日进行估值

答案:D
解析:
目前,我国的开放式基金于每个交易日估值,并于次日公告基金份额净值。封闭式基金每周披露一次基金份额净值,但每个交易日也进行估值。复核无误的基金份额净值由基金管理人对外公布。

第7题:

以下关于基金资产估值,表述正确的是( )。

A.我国开放式基金于每个交易日估值,并于次日公告基金份额净值
B.基金持有的证券全部采用市场交易价格估值
C.我国的封闭式基金每周估值一次
D.海外的基金都是每个交易日估值

答案:A
解析:
B项,当基金只投资于交易活跃的证券时,直接采用市场交易价格就可以对基金资产估值;C项,封闭式基金每周披露一次基金份额净值,但每个交易日也进行估值;D项,海外的基金多数也是每个交易日估值,但也有一部分基金是每周估值一次,有的甚至每半个月、每月估值一次。

第8题:

以下关于基金资产估值,表述正确的是()。

A.我国封闭式基金每周估值一次

B.估值方法的一致性指基金进行资产估值时均应采用同样的估值方法,遵守同样的估值原则

C.对有市场交易价格的证券,直接采用市场交易价格估值

D.海外的基金多数不是每个交易日估值


正确答案:B

第9题:

以下关于基金资产估值,表述正确的是()。

A:估值方法的一致性指基金进行资产估值时均应采用同样的估值方法,遵守同样的估值原则
B:海外的基金多数不是每个交易日估值
C:对有市场交易伊格的证券,直接采用市场交易伊格估值
D:我国的封闭式基金每周估值一次

答案:A
解析:
B项,海外的基金多数是每一个交易日估值,但也有一部分基金是每周估值一次,有的甚至每半个月、每月估值一次;C项,当基金投资于交易不活跃的证券时,交易伊格有可能不可信,这时就不能直接采用市场交易伊格估值;D项,我国的封闭式基金每个交易日估值一次。

第10题:

以下关于基金资产估值的表述,正确的是()。

A:为保持估值方法的一致性,基金不得变更估值方法
B:对流动性差的证券估值需注意“滥估”问题
C:海外基金的估值平频率最长为每周估值一次
D:基金资产估值的责任人是基金托管人

答案:B
解析:
A项,估值方法的一致性是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法,遵守同样的估值规则,假若基金变更了估值方法,需要及时进行披露;C项,海外的基金多数也是每个交易日估值,但也有一部分基金是每周估值一次,有的甚至每半个月、每月估值一次;D项,我国基金资产估值的责任人是基金管理人,但基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任。

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