Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第1题:
第2题:
第3题:
当贝塔系数( )时,该投资组合的价格变动方向与市场一致。
A.大于0
B.等于0
C.小于0
D.小于等于0
第4题:
Ⅰ.贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标
Ⅱ.贝塔系数(β)反映的是投资对象对市场变化的敏感度
Ⅲ.贝塔系数(β)是一个统计指标,采用回归方法计算Ⅳ.贝塔系数等于0时,该投资组合的价格变动幅度与市场一致
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
以下关于贝塔系数的说法中,不正确的有( )。
A.当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险低于市场风险
B.当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险高于市场风险
C.当贝塔系数小于1时,投资组合的系统风险低于市场风险
D.当贝塔系数小于1时,投资组合的系统风险高于市场风险
第9题:
第10题:
下列关于贝塔系数说法正确的是()。