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下列关于市场风险的说法，不正确的是（  ）。

题目
单选题
下列关于市场风险的说法，不正确的是（  ）。
A

市场风险具有明显的系统性风险特征

B

市场风险适于采用量化技术加以控制

C

市场风险主要来自市场

D

市场风险难以通过分散化投资完全消除

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第1题：

下列关于β系数,说法不正确的是( )。

A．β系数可用来衡量非系统风险的大小

B．某种股票β系数越大，风险收益率越高，预期报酬率也越大

C．β系数反映个别股票的市场风险，β系数为0，说明该股票的市场风险为零

D．某种股票β系数为1，说明该种股票的市场风险与整个市场风险一致


正确答案：A
解析：贝他系数用来衡量系统风险(市场风险)的大小，而不能用来衡量非系统风险(公司特有的风险)。

第2题：

下列关于保险市场特征的说法,正确的是()。

A、保险市场是间接的风险市场

B、保险市场是直接的风险市场

C、保险市场是即时清结市场

D、保险市场是卖方市场


答案：C

第3题：

下列关于市场风险的说法，不正确的是( )。

A．市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险

B．市场风险具有明显的非系统性特征

C．市场风险与其他风险相比，容易计量

D．银行表内外都存在市场风险


正确答案：B
解析：市场风险具有明显的系统性特征。

第4题：

下列关于期货市场风险特征的说法，不正确的是（ ）。

A．风险存在的客观性

B．风险因素的放大性

C．风险的可防范性

D．风险的消除性


正确答案：D
期货市场风险的特征包括：风险存在的客观性、风险因素的放大性、风险的可防范性等。期货市场风险的产生与发展存在着自身的运行规律，可以根据历史资料、统计数据对期货市场的变化过程进行预先测定，掌握其征兆和可能产生的后果，并完善风险监管制度、采取有效措施，对期货市场风险进行防范，达到规避、分散、减弱风险的目的，但并不消除风险。(P295～296)

第5题：

下列关于市场组合的说法不正确的是( )。

A．市场组合的风险就是市场风险

B．市场组合的收益率就是市场平均收益率

C．实务中通常用股票价格指数代替市场组合的收益率

D．市场组合的β系数为1


正确答案：C
解析：市场组合是指由市场上所有资产组成的组合，它的收益率就是市场平均收益率，实务中通常用股票价格指数的收益率代替市场组合的收益率，所以C错误。由于包含了所有的资产，市场组合中的非系统风险已经全部被消除，所以，市场组合的风险就是市场风险或系统风险。根据β系数的公式可知，市场组合的β系数为=1

第6题：

下列关于黄金理财产品的特点，说法不正确的是（ ）。 A．抗系统风险的能力弱 B．具有内在价值和实用性 C．存在市场不充分风险和自然风险 D．收益和股票市场的收益负相关


正确答案：A
黄金理财产品的抗系统风险能力强。

第7题：

下列关于β系数，说法不正确的是( )。

A．某种股票的β系数越大，预期报酬率也越大

B．β系数可用来衡量非系统风险

C．某种股票β系数为1，说明该股票的市场风险与整个市场风险一致

D．β系数反映个别股票的市场风险，β系数为0，说明该股票的市场风险为零


正确答案：B
解析：β系数是用来度量一项资产系统风险的指标。

第8题：

下列哪项关于保险市场的特征的说法正确?()

A.保险市场是间接的风险市场

B.保险市场是直接的风险市场

C.保险市场是即时清结市场

D.保险市场是卖方市场


参考答案：B
本题解析：保险市场的特征：①保险市场是直接的风险市场;②保险市场是非即时清结市场;③保险市场是特殊的"期货"交易市场。

第9题：

下列关于市场组合的说法错误的是( )。

A．市场组合是指由市场上所有资产组成的组合

B．市场组合的风险只有系统性风险

C．市场组合的β系数为1

D．市场组合的风险既有系统性风险也有非系统性风险


正确答案：D
解析：市场组合，是指由市场上所有资产组成的组合；由于市场组合包含了所有的资产，因此，市场组合中的非系统风险已经被消除，所以，市场组合的风险就只有市场风险；市场组合的β系数为1。

第10题：

下列关于β系数，说法不正确的是( )。

A．β系数可用来衡量非系统风险的大小

B．某种股票的β系数越大，风险收益率越高，预期报酬率也越大

C．β系数反映个别股票的市场风险，β系数为0，说明该股票的市场风险为零

D．某种股票β系数为1，说明该种股票的市场风险与整个市场风险一致


正确答案：A
解析：β系数用来衡量系统风险(市场风险)的大小，而不能用来衡量非系统风险(公司特有风险)。

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