关于期权宝业务的“汇率触发挂盘”,以下说法不正确的是()

题目
单选题
关于期权宝业务的“汇率触发挂盘”,以下说法不正确的是()
A

汇率出发挂盘是买入期权合约的一种特殊形式挂盘,是交通银行个人外汇期权产品的特色之一

B

客户可根据对市场的预期,把即期汇率触及所选择的汇率作为买入某一笔期权合约的触发条件

C

汇率触发挂盘客户需要设定买入期权的成交价

D

汇率触发挂盘只能用作客户买入期权时使用

参考答案和解析
正确答案: C
解析: 暂无解析
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相似问题和答案

第1题:

下列关于期权的预期汇率波动率大小对外汇期权价格的影响的说法中,正确的是( )。

A.汇率的波动性越大,期权持有人获利的可能性越大,期权出售者承担的风险就越大,期权价格越高
B.汇率的波动性越大,期权持有人获利的可能性越大,期权出售者承担的风险就越小,期权价格越高
C.汇率的波动性越小,期权价格越低
D.汇率的波动性越小,期权价格越高

答案:A,C
解析:
关于预期汇率波动率大小对外汇期权价格的影响,汇率的波动性越大.期权持有人获利的可能性越大,期权出售者承担的风险就越大,期权价格越高;反之,汇率的波动性越小,期权价格越低。选项AC均正确。故本题答案为AC。

第2题:

下列关于外汇挂钩类理财产品的期权拆解的说法,错误的是(  )。

A.期权拆解分为一触即付和双向不触发期权
B.一触即付期权的理财计划到期时,若最终汇率收盘价低于触发汇率,总回报=保证投资金额×(1+最低回报率)
C.一触即付期权的理财计划到期时,若最终汇率收盘价低于触发汇率,总汇报=保证投资金额×(1+最低回报率)
D.双向不触发期权指在一定投资期间内,若挂钩外汇在整个期间未曾触及卖方所预先设定的两个触及点,则卖方不支付当初双方约定的回报率

答案:D
解析:
 双向不触发期权指在一定投资期间内,若挂钩外汇在整个期间未曾触及买方所预先设定的两个触及点,则买方获得当初双方所协定的回报率。故D选项错误。

第3题:

外汇期权合约买卖业务不提供的委托类型是()

A.止损买入

B.止损卖出

C.挂盘买入

D.挂盘卖出


参考答案:A

第4题:

外汇“期权宝”业务有何特点?


正确答案:外汇“期权宝”业务特点有二:一是存款保本,买入期权;二是投机汇市,损失封顶。

第5题:

关于期权的说法,以下说法不正确的是()。

  • A、卖出认购可以买入标的证券对冲风险
  • B、卖出认沽期权可以买入标的证券对冲风险
  • C、卖出认沽期权可以通过卖空标的证券来对冲风险
  • D、卖出认购期权可以买入相同期限和标的的认购期权对冲风险

正确答案:B

第6题:

下列关于期权的执行价格与市场即期汇率对外汇期权价格的影响的说法中,正确的是( )。

A.对于看涨期权而言,执行价格越高,买方盈利的可能性越小,期权价格越低
B.对于看跌期权而言,执行价格越高,买方盈利的可能性越大,期权价格越高
C.即期汇率上升,看涨期权的内在价值上升,期权费升高
D.即期汇率上升,看跌期权的内在价值下跌,期权费变小

答案:A,B,C,D
解析:
关于期权的执行价格与市场即期汇率对外汇期权价格的影响.对于看涨期权而言,执行价格越高,买方盈利的可能性越小,期权价格越低。对于看跌期权而言.执行价格越高,买方盈利的可能性越大,期权价格越高。即期汇率上升,看涨期权的内在价值上升,期权费升高,而看跌期权的内在价值却下跌,期权费变小。选项ABCD均正确。故本题答案为ABCD。

第7题:

关于掉期和期权业务,以下说法正确的有()。

  • A、银行可以基于普通欧式期权基础,为客户办理买入期权业务,但不能办理卖出期权业务
  • B、银行可以为客户的期权合约办理反向平仓、全额或差额结算,且结算的货币只能为人民币
  • C、期权业务采用差额结算时,用于确定轧差金额使用的的参考价位应是境内真实、有效的市场汇率
  • D、期权合约行权所产生的客户外汇收支,不得超出客户真实需求背景支持的实际规模

正确答案:B,C,D

第8题:

下列关于影响期权价格的因素的说法,错误的是( )。

A.对于看涨期权而言,执行价格越高,买方盈利的可能性越大
B.对于看跌期权而言,执行价格越高,买方盈利的可能性越大
C.即期汇率上升,看涨期权的内在价值上升
D.即期汇率上升,看跌期权的内在价值下跌

答案:A
解析:
期权的执行价格与市场即期汇率是影响期权价格的因素之一。对于看涨期权而言,执行价格越高,买方盈利的可能性越小,期权价格越低。对于看跌期权而言,执行价格越高,买方盈利的可能性越大,期权价格越高。即期汇率上升,看涨期权的内在价值上升,期权费升高,而看跌期权的内在价值却下跌,期权费变小。

第9题:

以下关于希腊字母的说法正确的是()。

  • A、实值期权gamma最大
  • B、平值期权vega最大
  • C、虚值期权的vega最大
  • D、以上均不正确

正确答案:B

第10题:

关于期权价格上下限,以下说法不正确的是()

  • A、看涨期权价格应始终小于标的资产价格
  • B、看跌期权价格应始终小于标的资产价格
  • C、看涨期权价格不会小于0
  • D、看跌期权价格不会小于0

正确答案:B

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