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基金服务机构代理估值核算业务，其基本职责不包括（　　）。

题目
单选题
基金服务机构代理估值核算业务，其基本职责不包括（　　）。
A

基金估值

B

基金会计核算

C

相关业务资料的保存管理

D

相关数据的收集与筛选

参考答案和解析
正确答案： C
解析：
估值核算服务，是指基金服务机构代理基金管理人办理基金估值、会计核算等活动，其基本职责包括：开展基金会计核算、估值、报表编制，相关业务资料的保存管理，配合基金管理人聘请的会计师事务所进行审计，以及法律法规及服务协议规定的其他职责。
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第1题：

（ ）是指基金会计核算、估值及相关信息披露等业务活动。

A.基金销售支付
B.基金份额登记
C.基金估值核算
D.基金投资顾问

答案：C
解析：
基金估值核算是指基金会计核算、估值及相关信息披露等业务活动。基金估值核算机构是指从事基金估值核算业务活动的机构。

第2题：

基金会计核算的内容，不包括以下（ ）业务。

A.证券交易核算
B.投资绩效评估
C.估值核算
D.权益核算

答案：B
解析：
基金会计核算内容为（一）证券和衍生工具交易核算（二）权益核算（三）利息和溢价核算（四）费用核算（五）基金申购与赎回核算（六）估值核算（七）利润核算（八）基金财务会计报告（九）基金会计核算的复核

第3题：

外包服务是指基金业务外包服务机构为( )提供销售、销售支付、份额登记、估值核算、信息技术系统等业务的服务。

A、基金托管人

B、投资者

C、基金公司

D、基金管理人


正确答案：D
解析：外包服务是指基金业务外包服务机构为基金管理人提供销售、销售支付、份额登记、估值核算、信息技术系统等业务的服务。

第4题：

下列属于估值核算业务的基本职责的是（）。

  • A、建立并管理投资人的基金账户
  • B、相关业务资料的保存管理
  • C、建立并保管基金份额持有人名册
  • D、代理发放红利

正确答案:B

第5题：

关于股权投资基金业务外包服务机构提供的服务内容，表述错误的是（ ）。

A.基金销售
B.估值核算
C.投资决策
D.销售支付

答案：C
解析：
基金外包服务，是指基金业务外包服务机构为基金管理人提供销售、销售支付、份额登记、估值核算、信息技术系统等业务的服务。

第6题：

基金估值核算是指基金（ ）等业务活动。

A.会计核算
B.估值
C.信息披露
D.以上都是

答案：D
解析：
基金行业的主要参与者及其功能和运作关系； 基金估值核算是指基金会计核算、估值及相关信息披露等业务活动。

第7题：

基金会计核算的内容不包括以下（ ）业务。

A.估值核算
B.权益核算
C.基金申购与赎回核算
D.投资绩效评估

答案：D
解析：
基金会计核算的内容主要包括证券和衍生工具交易核算、权益核算、利息和溢价核算、费用核算、基金申购与赎回核算、估值核算、利润核算、基金财务会计报告、基金会计核算的复核。

第8题：

()可以自行办理基金估值核算业务，也可以委托基金估值核算机构代为办理基金估值核算业务。

A.基金份额持有人

B.基金管理人

C.基金托管人

D.中国证监会


正确答案：B
基金估值核算机构是指从事基金估值核算业务活动的机构。基金管理人可以自动办理基金估值核算业务，也可以委托基金估值核算机构代为办理基金估值核算业务。

第9题：

估值核算服务的基本职责包括（ ）。
Ⅰ．开展基金会计核算、估值、报表编制
Ⅱ．相关业务资料的保存管理
Ⅲ．配合基金管理人聘请的会计师事务所进行审计
Ⅳ．建立并管理投资者的基金账户

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.11、IV

答案：A
解析：
估值核算服务，是指基金服务机构代理基金管理人办理基金估值、会计核算等活动，其基本职责包括：开展基金会计核算、估值、报表编制，相关业务资料的保存管理，配合基金管理人聘请的会计师事务所进行审计，以及法律法规及服务协议规定的其他职责。
知识点：基金服务业务的主要服务内容；

第10题：

基金会计核算的内容，不包括（）业务。

  • A、权益核算
  • B、估值核算
  • C、投资绩效评估
  • D、证券交易核异

正确答案:C

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