市场风险，信用风险和操作风险是完全相关的，这保证可以简单加总其经济资本
在实践中，估算风险类别的相关度是非常困难的。因此简单相加各类风险可以获得保守的估计
监管机构要求银行加总跨市场风险，信用风险和经营风险的经济资本
由于市场风险，信用风险和操作风险是显著不同的风险度量，计算各种类型的经济资本对银行没有分散风险的好处
第1题：
第2题：
第3题：
此题为判断题(对，错)。
第4题：
在BASEL Ⅰ中，最低监管资本比率覆盖了银行的（）。
第5题：
第6题：
第7题：
第8题：
根据《中国银行业实施新资本协议指导意见》的规定，在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，现阶段国内大型银行应当首先开发（ ）的计量模型。 A．信用风险 B．信用风险、市场风险 C．市场风险、操作风险 D．同时开发信用风险、市场风险和操作风险
第9题：
《巴塞尔新资本协议》规定，在计算资本比率时，银行（）和（）的资本要求乘以（），再加上针对（）的风险加权资产，就得到总的风险加权资产。
第10题：
为什么在实践中总的经济资本的估计是通过横跨市场风险，信用风险和操作风险的简单加总来估算？（）