同城往来
在途现金
其他应付款
其他应收款
第1题：
出纳库房保管的有价单证应每日与会计部门表外科目有关账户余额核对相符。（）
第2题：
在途现金科目余额屏幕打印后，若存在余额，需与机构现金调拨核对无误后，在在途现金科目余额单上签字确认，并将在途现金科目余额单（）.
第3题：
第4题：
早上开门营业前，（）必须核对柜员现金实物与上日“柜员日终平账报告表”现金箱余额是否相符。
第5题：
每日日终后，会计主管应负责核对（）科目余额是否正确，如存在余额，应查明原因，详细登记会计出纳工作日志。
第6题：
山东省农村信用社制度规定，会计主管内勤主任每日必须核对汇差，如核对不符，须查明原因并详细登记（）。
第7题：
（）必须每日核对“小额支付款项”账户的发生额和余额，并详细登记会计出纳工作日志。
第8题：
第9题：
系统内往来对账不符的，（）应查明原因及时处理，并在系统内往来余额核对表上注明差错原因及处理结果。
第10题：
日终签退前，会计主管或会计主管授权人要将柜员的重要空白凭证与（）凭证余额及相关登记簿核对相符。