单选题2000年9月25日,国务院决定建立全国社会保障基金,用于应对老龄化,从多渠道为养老保险筹集和积累资金。2015年末,基金资产总额19,138.21亿元。其中直接投资资产8,781.77亿元,占基金资产总额的45.89%;委托投资资产10,356.44亿元,占基金资产总额的54.11%。境内投资资产18,003.31亿元,占基金资产总额的94.07%;境外投资资产1,134.90亿元,占基金资产总额的5.93%。关于全国社会保障基金,请回答以下问题。 全国社会保障基金的筹资来源主要有()。 ①中央

题目
单选题
2000年9月25日,国务院决定建立全国社会保障基金,用于应对老龄化,从多渠道为养老保险筹集和积累资金。2015年末,基金资产总额19,138.21亿元。其中直接投资资产8,781.77亿元,占基金资产总额的45.89%;委托投资资产10,356.44亿元,占基金资产总额的54.11%。境内投资资产18,003.31亿元,占基金资产总额的94.07%;境外投资资产1,134.90亿元,占基金资产总额的5.93%。关于全国社会保障基金,请回答以下问题。 全国社会保障基金的筹资来源主要有()。 ①中央财政拨款 ②通过变现部分国有资产所获得的资金 ③社会保险缴费 ④发行彩票等其他渠道筹集的资金 ⑤基金投资收益
A

①②③

B

②③⑤

C

①②④⑤

D

①②⑤

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第1题:

基金净资产价值=基金总资产总额-基金负债总额,相对来说基金的负债金额是相对固定的,所以基金净资产的价值主要取决于基金总资产的账面价值。( )


正确答案:×
基金净资产价值=基金总资产总额-基金负债总额,但是这里基金资产总额并不是资产总额的账面价值,而是资产总额的市场价值。 

第2题:

基金资产净值:基金资产总值—基金负债总额。 ( )


正确答案:√

第3题:

基金净资产价值=基金总资产总额-基金负债总额,相对来说基金的负债金额是相对固定的,所以基金净资产的价值主要取决于基金总资产的账面价值。 ( )

A.正确

B.错误


正确答案:B
解析:基金净资产价值=基金总资产总额-基金负债总额,但是这里基金资产总额并不是资产总额的账面价值,而是资产总额的市场价值。

第4题:

公募基金财务会计报告中,基金持仓结构分析股票投资占比的计算方式正确的是()

A.股票投资总成本/基金的投资总额
B.股票投资总成本/基金资产净值
C.股票投资总市值/基金的投资总额
D.股票投资总市值/基金资产净值

答案:D
解析:
股票投资占基金资产净值的比例=股票投资/基金资产净值。这里的股票投资指的是投资总市值,故选D

第5题:

截至2012年底,农业银行资产总额132,443.42亿元,占全国银行业资产总额的10.1%。()


本题答案:对

第6题:

下列公式错误的是( )。

A.基金认购价=基金单位净值+首次认购费

B.基金单位净值=基金资产价值总额/基金单位总份数

C.基金赎回价=基金单位净值-基金赎回费

D.基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额


正确答案:B
基金单位净值=基金净资产价值总额/基金单位总份数

第7题:

在某一时点每一投资基金单位所代表的价值是( )。

A.基金资产总额

B.基金负债总额

C.基金单位交易价格

D.基金单位资产净值


正确答案:D

第8题:

下列属于基金持仓结构分析指标的是( )。

A.股票投资占基金资产净值的比例

B.债券投资占基金资产总值的比例

C.银行存款等现金类资产占基金资产净值的比例

D.某行业投资占股票投资的比例


正确答案:ACD
【解析】答案为ACD。基金持仓结构分析指标包括:股票投资占基金资产净值的比例,债券投资占基金资产净值的比例,银行存款等现金类资产占基金资产净值的比例,某行业投资占股票投资的比例。

第9题:

我国证券投资基金的年托管费率计提的基准为()。

A:基金资产净值
B:基金资产总额
C:基金年收益率
D:基金税前利润率

答案:A
解析:
托管费用通常按照基金资产净值的一定比率提取,逐日计算并累计,按月支付给托管人。

第10题:

下列属于基金持仓结构分析指标的是()o

A:股票投资占基金资产净值的比例
B:债券投资占基金资产总值的比例
C:银行存款等现金类资产占基金资产净值的比例
D:某行业投资占股票投资的比例

答案:A,C,D
解析:
基金持仓结构分析:股票投资占基金资产净值的比例=股票投资/基金资产净值;债券投资占基金资产净值的比例=债券投资/基金资产净值;银行存款等现金类资产占基金资产净值的比例=现金类资产合计/基金资产净值;某行业投资占股票投资的比例=该行业股票投资市值/股票投资总额。

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