发现的错账
压单压票
未提出的票据或退票
退票
第1题：
A.董事会、高级管理层应当对内部控制的有效性分级负责，并对内部控制失效造成的重大损失承担管理责任
B.内部审计部门、内控管理职能部门应当对未适当履行监督检查和内部控制评价职责承担直接责任
C.业务部门应当对未执行相关制度、流程，未适当履行检查职责，未及时落实整改承担直接责任
D.合规部门应当对未执行相关制度、流程，未适当履行检查职责，未及时落实整改承担直接责任
第2题：
第3题：
此题为判断题(对，错)。
第4题：
列哪一条关于商业银行内部控制的观点是错误的（）。
第5题：
第6题：
商业银行应当对每日营业终了的账务实施有效管理，当天的票据最迟于次日入账。( )
此题为判断题(对，错)。
第7题：
第8题：
持票人对票据债务人行使票据权利，或者保全票据权利，应当在票据当事人的营业场所和营业时间内进行，票据当事人无营业场所的应当怎样决定？（ ）。
A．由票据当事人协商确定履行地点
B．由持票人决定履行地点
C．由票据债务人决定履行地点
D．在票据当事人的住所履行
第9题：
营业机构在办理现金业务时发生错款，如当日营业终了前不能追回，应当作如下处理（）
第10题：
商业银行应当对每日营业终了的账务实施有效管理，当天的票据当天入账，对（），应当履行内部审批、登记手续。