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单选题每份瑞士法郎外汇合约的金额为（）A 62500瑞士法郎B 125000瑞士法郎C 100000瑞士法郎D 12500000瑞士法郎

题目
单选题
每份瑞士法郎外汇合约的金额为（）
A

62500瑞士法郎

B

125000瑞士法郎

C

100000瑞士法郎

D

12500000瑞士法郎

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第1题：

为规避汇率风险，美国A公司应（ ）。

A．即期在期货市场买入瑞士法郎期货合约

B．即期在期货市场卖出瑞士法郎期货合约

C．2个月后，在外汇市场买入瑞士法郎的同时在期货市场卖出平仓

D．2个月后，在外汇市场卖出瑞士法郎的同时在期货市场买入平仓


正确答案：AC

第2题：

后期指定的基础注册费为( )

A.653瑞士法郎
B.903瑞士法郎
C.100瑞士法郎
D.300瑞士法郎

答案：D
解析：

第3题：

你在国际金融市场上看到外汇报价,1美元=1.5080瑞士法郎,1美元=3.1020林吉特,那么你可以算出瑞士法郎与林吉特之间的比价是()

A.1瑞士法郎=2.0570林吉特

B.1瑞士法郎=0.4861林吉特

C.1林吉特=4.6778瑞士法郎

D.以上都不对


参考答案：A

第4题：

6月10日，某投机者预测瑞士法郎期货将进入牛市，于是在1瑞士法郎=0.8774美元的价位买入2手6月期瑞士法期货合约。6月20日，瑞士法郎期货价格果然上升。该投机者在1瑞士法郎=0.9038美元的价位卖出2手6月期瑞士法郎期货合约,则该投资者（ ）。

A.盈利528美元
B.亏损528美元
C.盈利6600美元
D.亏损6600美元

答案：C
解析：
（0.9038-0.8774）*125000*2=6600（美元）

第5题：

4月2日，某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市。于是在1瑞士法郎=1.0118美元的价位买入4手4月期瑞士法郎期货合约。4月10日，该投机者在1瑞士法郎=1.0223美元的价位卖出4手4月期瑞士法郎期货台约平仓（每手合约价值为62500美元、不计手续费）。则该投机者的盈亏状况为（ ）。（不计手续费等费用）

A.盈利2625美元
B.亏损2525美元
C.盈利2000元
D.亏损2000元

答案：A
解析：
盈亏情况=（1.0223-1.0118）462500=2625美元。

第6题：

某进口商品单价以瑞士法郎报价为150瑞士法郎，以美元报价为115美元，当天人民币对瑞士法郎及美元的即期汇率为：1瑞士法郎=6.7579/6.7850元人民币，1美元=8.3122/8.3455元人民币。在不考虑其他因素的条件下，测算出（ ）。

A．美元报价相对便宜

B．瑞士法郎报价相对便宜

C．美元报价与瑞士法郎报价价格相同

D．美元报价与瑞士法郎报价价格相当


正确答案：A
（1）将瑞士法郎报价改为人民币报价，应选用瑞士法郎的卖价6.7850，故该进口商品的人民币报价为：150×6.7850＝1017.75（元）。（2）将美元报价改为人民币报价，应选用美元的卖价8.3455，故该进口商品的人民币报价为：115×8.3455＝959.7325（元）。（3）比较上面两步的计算结果：美元的报价相对便宜。

第7题：

4月 2日，某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市，于是在1瑞士法郎=1.0118美元的价位买入4手4月期瑞士法郎期货合约。4月10日，该投机者在1瑞士法郎=1.0223美元的价位卖出4手4月期瑞士法郎期货合约平仓，则该投资者从瑞士法郎期货的多头投机交易中盈亏情况为( )。(每手合约价值为62500美元，不计手续费)

A. 亏损2625美元
B. 盈利2625美元
C. 亏损6600瑞士法郎
D. 盈利6600瑞士法郎

答案：B
解析：
盈亏情况=(1.0223-1.0118)462500=2625(美元)。

第8题：

某日纽约外汇市场美元／瑞士法郎即期汇率为1.6040,3个月远期贴水140~135。现我公司向美国出口机床,如即期付款每台报价2000美元,若要求以瑞士法郎报价,并于货物发运后3个月付款,则我方应报价为每台()。

A. 3.234瑞士法郎

B.3234瑞士法郎

C.3.235瑞士法郎

D.3235瑞士法郎


参考答案：C

第9题：

6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0.8764美元／瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1.2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎1欧元的汇率将上升，在国际货币市场买入100手6月期瑞士法郎期货合约，同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日，瑞士法郎1欧元的汇率由0.72上升为0.73，该交易套利者分别以0.9066美元／瑞士法郎和1.2390美元／欧元的价格1冲手中合约，则套利的结果为（ ）。

A.盈利120900美元
B.盈利110900美元
C.盈利121900美元
D.盈利111900美元

答案：C
解析：
套利者进行的是跨币种套利交易。6月10日，买入100手6月期瑞士法郎期货合约开仓，总价值为：100×125000×0.8764=10955000（美元）；卖出72手6月期欧元期货合约开仓，总价值为：72x125000x1.2106=10895400（美元）。6月20日，卖出100手6月期瑞士法郎期货合约平仓，总价值为：100x125000x0.9066=11332500（美元）；买入72手6月期欧元期货合约平仓，总价值为：72×125000×1.2390=11151000（美元）。瑞士法郎盈利：11332500-10955000=377500（美元）；欧元损失：11151000-10895400=255600（美元），则套利结果为盈利：377500-255600=121900（美元）。

第10题：

6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0．8764美元／瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1．2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升，在国际货币市场买入100手6月期瑞士法郎期货合约，同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日，瑞士法郎对欧元的汇率由0．72上升为0．73，该交易套利者分别以0．9066美元／瑞士法郎和1．2390美元／欧元的价格对冲手中合约，则套利的结果为（ ）。

A：盈利120900美元
B：盈利110900美元
C：盈利121900美元
D：盈利111900美元

答案：C
解析：
套利者进行的是跨币种套利交易。6月10日，买入100手6月期瑞士法郎期货合约开仓，总价值为：1001250000．8764=10955000（美元）；卖出72手6月期欧元期货合约开仓，总价值为：721250001．2106=10895400（美元）。6月20日，卖出100手6月期瑞士法郎期货合约平仓，总价值为：1001250000．9066=11332500（美元）；买入72手6月期欧元期货合约平仓，总价值为：721250001．2390=11151000（美元）。瑞士法郎盈利：11332500-10955000=377500（美元）；欧元损失：11151000-10895400=255600（美元），则套利结果为盈利：377500-255600=121900（美元）。

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