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单选题10月15日，德国某跨国公司的加拿大子公司在当地购入一批货款为200万加元的零配件。到该年12月31日会计决算日，这批零配件尚未出库使用。购货时加元兑欧元的即期汇率为0.7234，会计决算日加元兑欧元的汇率为0.7334，则该公司（）A 盈利2万加元B 亏损2万加元C 盈利2万欧元D 亏损2万欧元

题目
单选题
10月15日，德国某跨国公司的加拿大子公司在当地购入一批货款为200万加元的零配件。到该年12月31日会计决算日，这批零配件尚未出库使用。购货时加元兑欧元的即期汇率为0.7234，会计决算日加元兑欧元的汇率为0.7334，则该公司（）
A

盈利2万加元

B

亏损2万加元

C

盈利2万欧元

D

亏损2万欧元

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第1题：

假定基期时加拿大元的即期汇率为 1 加元=1 、01 美元，现在的即期汇率为1 加元=0.95 美元。根据下表进行计算： 加拿大 美国 基期物价水平 100 100 现在物价水平 102 105 预期年通货膨胀率 2% 3% 预期年利率 3% 5% （1）假定购买力平价成立，计算现在的加元美元购买力平价汇率，题中数据表明支持购买力平价吗？ （2）如果国际费雪效应成立，预测 1 年后加元兑美元的即期汇率 （3）如果相对购买力平价成立，预测 4 年后加元兑美元的即期汇率。


答案：
解析：
(1)根据购买力平价,以美元为本币,则有:即根据购买力平价,1加元=103美元。但根据题给条件,现实中1加元=095美元,即不支持购买力平价,加元被低估 (2)根据国际费雪效应,以美元为本币,表示实际利率,下标d表示本国(美国),下标f表示外国(加拿大)。则有:远期汇率=即期汇率×(1+id)/(1+if)=095×(105/103)=0.97因此,一年后1加元=097美元 (3)根据相对购买力平价计算公式:有e0=0.95,t=4,πd=3%,πf=2%则有e1=e0×(1+πd-πf)=0.99因此,4年后1加元=0.99美元

第2题：

某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓，则该投资者（ ）。

A.盈利37000美元
B.亏损37000美元
C.盈利3700美元
D.亏损3700美元

答案：C
解析：
投资者盈利：（1.212-1.3432）×100+（1.3450-1.2101）×100=3700（美元）。

第3题：

已知，新加坡外汇市场上的报价为：USD/CAD：1.18090/1.18140、USD/EUR：0.84918/0.84940，则欧元兑加元的外汇牌价EUR/CAD为（ ）。

A．1.39028/1.39122

B．1.39064/1.39122

C．1.39028/1.40282

D．1.39122/1.40282


正确答案：A

第4题：

10月15日，德国某跨国公司的加拿大子公司在当地购入一批货款为200万加元的零配件。到该年12月31日会计决算日，这批零配件尚未出库使用。购货时加元兑欧元的即期汇率为0.7234，会计决算日加元兑欧元的汇率为0.7334，则该公司（）

  • A、盈利2万加元
  • B、亏损2万加元
  • C、盈利2万欧元
  • D、亏损2万欧元

正确答案:C

第5题：

假设某日美元利率为0.55%，欧元利率为0.15%，欧元兑美元的即期汇率为1.3736，那么1年期欧元兑美元的理论远期汇率为（）

  • A、1.36809
  • B、1.36814
  • C、1.37909
  • D、1.37913

正确答案:C

第6题：

某投资者持有50万欧元资产，担心欧元兑美元贬值，在3个月后到期的欧元兑美元期货合约上建仓4手进行套期保值。此时，欧元兑美元即期汇率为1．3010，3个月后到期的欧元兑美元期货合约价格为1．3028。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1．2698，该投资者将欧元兑美元期货合约平仓，价格为1．2679。由于汇率变动，该投资者持有的欧元资产（ ）万美元，在期货市场（ ）万美元。（欧元兑美元期货合约的合约规模为12．5万欧元，不计手续费等费用）

A.升值1．56，损失1．565
B.缩水1．56，获利1．745
C.升值1．75，损失1．565
D.缩水1．75，获利1．745

答案：B
解析：
略

第7题：

某美国交易者发现6月欧元期货与9月欧元期货间存在套利机会。2月i0日，买人100手6月欧元期货合约，欧元兑美元的价格为1．3606，同时卖出100手9月欧元期货合约，欧元兑美元价格为1．3466。5月10日，该交易者分别以1．3596欧元／美元和1．3416欧元／美元的价格将手中合约对冲。则该交易者在该笔交易中（ ）美元。（每张欧元期货合约为12．5万欧元）

A.盈利50000
B.亏损50000
C.盈利30000
D.亏损30000

答案：A
解析：
6月份欧元期货合约的套利交易中，由于欧元价格下跌，每手亏损为1.3606-1．3596=0．001（美元）；9月份欧元期货合约的套利交易中，由于欧元价格下跌，每手盈利为1．3466-1．3416=0．005（美元）。所以，该交易者在该笔交易中净盈利为（0．005-0．001）×125000×100=50000（美元）。

第8题：

已知2015年10月30日美元兑人民币汇率为6.3495，当日欧元兑人民币汇率为6.9771。2008年10月30日美元兑人民币汇率为6.8270，当日欧元兑人民币汇率为8.9297。
(1)计算2008年10月30日至2015年10月30日期间兑美元的汇率变动率和人民币兑欧元的汇率变动率

(2)计算欧元兑美元在2008年10月30日至2015年10月30日期间的汇率变动率，欧元相对美元是升值了 还是贬值了?


答案：
解析：

第9题：

若当前银行美元兑加元报价如下：则3个月期的美元兑加元远期汇率为（）。

  • A、1.2476
  • B、1.2471/1.2481
  • C、1.2486/1.2491
  • D、1.2496/1.2506

正确答案:D

第10题：

目前建设银行推出的“汇得盈”保本型外币理财产品币种有（）

  • A、美元、港币、加元、欧元
  • B、美元、港币、日元、欧元
  • C、美元、港币、澳元、欧元
  • D、美元、港币、澳元、泰铢

正确答案:C

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