第1题：
第2题：
第3题：
第4题：
下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（）。
第5题：
第6题：
第7题：
第8题：
第9题：
Ⅰ．贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标
Ⅱ．贝塔系数(β)反映的是投资对象对市场变化的敏感度
Ⅲ．贝塔系数(β)是一个统计指标，采用回归方法计算Ⅳ．贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致
第10题：
关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。
单选题以下关于证券投资组合贝塔系数的说法，错误的是（ ）。A贝塔系数等于0，代表该证券投资组合没有风险B贝塔系数小于1且大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场小C贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度D通过对贝塔系数的计算，投资者可以得出单个证券组合未来将面临的市场风险状况
单选题关于贝塔系数，以下说法正确的是（ ）。[2017年9月真题]A 贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动方向与市场同步B 贝塔系数小于1大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场大C 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反D 贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场变动幅度一致
单选题关于β系数的说法中，以下正确的是( )。Ⅰ.β系数是评估证券或投资组合非系统性风险的指标Ⅱ.β系数大于1时，表明投资组合价格变动方向与市场一致，且变动幅度比市场大Ⅲ.β系数反映的是评估证券或投资组合系统性风险的指标Ⅳ.β系数等于1时，表明投资者的变动幅度与市场一致A Ⅰ、Ⅱ、ⅢB Ⅰ、Ⅱ、ⅣC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（）。A 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反B 贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致C 贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动方向与市场相反D 贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大
单选题评价证券投资组合，反映投资对象对市场变化的敏感程度的指标是（）。A 下行风险B 标准差C 最大回撤D 贝塔系数
单选题关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。A 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。B 贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。C 贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。D 贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
（）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。A、下行风险标准差B、贝塔系数（β）C、风险敞口D、风险价值
单选题下列有关贝塔系数的说法，正确的是（ ）。Ⅰ.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致Ⅱ.贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致Ⅲ.贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大Ⅳ.贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场小A Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅰ、Ⅲ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。A 贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标B 贝塔系数是使用历史数据计算的C 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反D 贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同
以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。A、贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标B、贝塔系数是使用历史数据计算的C、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反D、贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同
