第1题：
第2题：
第3题：
( )是投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担的损失。
A、下行风险
B、风险敞口
C、贝塔系数
D、最大回撤
第4题：
第5题：
第6题：
第7题：
第8题：
关于下行风险和最大回撤说法正确的是()。
A.最大回撤与投资期限无关
B.基金经理投资管理从不考虑下行风险和最大回撤
C.下行风险和最大回撤都是反映基金投资可能出现最坏情况的指标
D.不同评估期间可以比较不同基金的最大回撤
第9题：
第10题：
下列关于下行风险和最大回撤说法中，正确的是（）。A、最大回撤和下行风险都是投资者承受的损失，基金经理投资管理不需要考虑B、最大回撤与投资期限无关C、下行风险和最大回撤都应该限定在一定的期限内来进行评估D、不同评佑期间可以比较不同基金的最大回撤
(2018年)下列关于最大回撤的说法中，错误的是（）。A.最大回撤可以衡量损失发生的可能 B.最大回撤只能衡量损失的大小 C.最大回撤可以在任何历史区间做测度 D.最大回撤测量投资组合在指定区间内从最高点到最低点的回撤
单选题( ) 是从资产最高价格到接下来最低价格的损失。A 下行风险B 最大回撤C 风险D 趋势
单选题（ ）测量投资组合在指定区间内从最高点到最低点的回撤。A 贝塔系数B 下行风险C 最大回撤D 风险敞口
从资产最高价格到接下来最低价格的损失是指（）。A、下行风险B、市场风险C、最大回撤D、非系统性风险
单选题（ ）用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力。A 风险B 趋势C 最大回撤D 下行风险
单选题下列关于下行风险和最大回撤说法中，错误的是( )。Ⅰ.最大回撤与投资期限无关Ⅱ.下行风险和最大回撤都是反映基金投资可能出现最坏情况的指标Ⅲ.不同评估期间可以比较不同基金的最大回撤Ⅳ.基金经理投资管理从不考虑下行风险与最大回撤A Ⅰ.ⅡB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅰ、Ⅲ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题以下关于最大回撤的说法，不正确的是（ ）。[2017年7月真题]A 最大回撤是基金和衍生品投资者控制下行风险的重要指标B 最大回撤是从资产最高价格到接下来的最低价格的损失C 投资的期限越长，最大回撤的指标对评估下行风险越有利D 从基金经理的角度来看，任何投资策略均应考虑最大回撤指标
单选题关于基金的下行风险标准差和最大回撤，说法正确的是（ ）。A基金的下行风险标准差是基金的收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差B基金的最大回撤是投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担的损失C基金的投资期限越长，最大回撤指标就越不利，因此不同基金之间评估最大回撤，应尽量控制在同一个评估期间D基金的下行风险标准差是从基金资产最高价格到接下来的最低价格的损失
单选题最大的回撤，以下表述错误的是（ ）A 最大回撤可以在任何历史区间做测度B 制定的区间越短，最大回撤做指标就越不利C 最大回撤测量投资组合在制定区间内从最高点到最低点的回撤D 最大回撤衡量投资管理人对下行风险的控制能力
