下列有关QDII基金份额净值的计算及披露的规定，正确的有()。A:基金份额净值应当每日计算并披露一次 B:基金份额净值只能以人民币单独计算并披露 C:基金份额净值应当在估值日后的两个工作日内披露 D:衍生品的估值可以参照国际会计准则进行

题目

下列有关QDII基金份额净值的计算及披露的规定，正确的有()。

A:基金份额净值应当每日计算并披露一次
B:基金份额净值只能以人民币单独计算并披露
C:基金份额净值应当在估值日后的两个工作日内披露
D:衍生品的估值可以参照国际会计准则进行

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第1题：

对QDII基金的净值计算及披露规定：基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露净值。（）

正确答案：√

第2题：

QDII基金份额净值必须以人民币计算并披露。（）

A．正确

B．错误

正确答案：×
B
QDII基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露。

第3题：

关于QDII基金份额净值的计算和披露，下列说法正确的有( )。

A.基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露

B.基金份额净值应当在估值日次日披露

C.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露

D.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映

正确答案：ACD

第4题：

下列关于QDⅡ基金份额净值的计算和披露的说法，正确的有（）。

A．基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露

B．基金份额净值应当在估值日次日披露

C．基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露

D．基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映

正确答案：ACD
根据《关于实施(合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法)有关问题的通知》规定，QDⅡ基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露。

第5题：

下列是QDII基金净值计算及披露的有关规定的是（）。

A．基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露

B．基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露

C．基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映

D．流动性受限的证券估值可参照国际会计准则进行

正确答案：ABCD
对QDII基金的净值计算和披露，《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》做出了明确的规定，四个选项都是关于QDII基金净值计算及披露正确规定。

第6题：

QDII基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露。（）

正确答案：√

第7题：

下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是（）。

A．基金份额净值应当至少每月计算并披露一次

B．基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露

C．基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露

D．基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值计算中得到反映

正确答案：BCD
BCD
基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，不是每月。

第8题：

投资于衍生品的QDII基金，应当在每个工作日计算并披露基金份额净值。( )

正确答案：√

第9题：

QDII基金份额净值应当以人民币计算并披露。（）

正确答案：×
QDII基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露。

第10题：

关于QDII基金净值的披露，以下说法正确的是
Ⅰ、在开放申购、赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值
Ⅱ、开放申购、赎回后，需要披露每个开放日的基金份额净值和份额累计净值
Ⅲ、基金的净值在估值日后1-2个工作日内披露
Ⅳ、QDII基金披露资产净值和份额净值只能以人民币计价

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

答案：B

解析：

下列有关QDII基金份额净值的计算及披露的规定，正确的有()。

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