第1题:
下列不属于基金托管人职责的是()。
A复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回的价格
B根据管理人的指令,及时办理清算、交割
C保存业务记录、账册和报表
D计算公告基金资产净值
第2题:
有关基金估值,托管人应复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括()
A.基金份额申购价格
B.基金资产净值
C.基金份额赎回价格
D.每位基金持有人的持有份额
第3题:
基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购赎回价格,对管理人的基金定期报告和定期更新的招募说明书等进行复核、审查。( )
第4题:
基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对()的核对。
A、基金资产净值
B、基金份额申购
C、赎回价格
D、基金的市场价格
第5题:
基金托管人应当对基金管理人编制的( )等公开披露的相关基金信息进行复核、审查。 A.基金资产净值、份额净值 B.申购和赎回价格 C.基金定期报告 D.定期更新的招募说明书
第6题:
基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购和赎回价格,对管理人的基金定期报告和定期更新的招募说明书等进行复核、审查。 ( )
第7题:
基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购赎回价格,对管理人的各类定期报告和定期更新的招募说明书等进行复核、审查。 ( )
第8题:
基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购赎回价格,对管理人的各类定期报告和定期更新的招募产明书等进行复核、审查。( )
第9题:
关于托管人职责的描述,不正确的是( )
A.对所托管的不同基金财产分别设置账户
B.为基金管理人提供投资建议,保障基金资产保值增值
C.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格
D.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
第10题: