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当期收益率的缺点表现为（ ）。 Ⅰ.零息债券无法计算当期收益 Ⅱ.不能用于比较期限和发行人均较为接近的债券 Ⅲ.—般不单独用于评价不同期限附息债券的优劣 Ⅳ.计算方法较为复杂A：Ⅰ.Ⅲ B：Ⅰ.Ⅱ C：Ⅲ.Ⅳ D：Ⅰ.Ⅳ

题目
当期收益率的缺点表现为（ ）。
Ⅰ.零息债券无法计算当期收益
Ⅱ.不能用于比较期限和发行人均较为接近的债券
Ⅲ.—般不单独用于评价不同期限附息债券的优劣
Ⅳ.计算方法较为复杂

A：Ⅰ.Ⅲ
B：Ⅰ.Ⅱ
C：Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅰ.Ⅳ
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第1题：

下列不属于债券当期收益率特性的是（ ）。 A．度量的是债券年利息收益占购买价格的百分比 B．反映每单位投资能够获得的债券年利息收益 C．反映每单位投资的资本损益 D．可以用于期限和发行人均较为接近的债券之间进行比较


正确答案：C
考点：掌握债券当期收益率、到期收益率、即期利率、持有期收益率、赎回收益率的计算。见教材第二章第二节，P35。

第2题：

当期收益率的缺点有()。

A:零息债券无法计算当期收益
B:零息债券能够计算当期收益
C:不同期限附息债券之间，可以依照当期收益高低而评判优劣
D:不同期限附息债券之间，不能仅仅因为当期收益高低而评判优劣

答案：A,D
解析：
当期收益率其缺点是：①零息债券无法计算当期收益。②不同期限附息债券之间，不能仅仅因为当期收益高低而评判优劣。

第3题：

不同期限附息债券之间，不能仅仅因为当期收益高低而评判优劣。（ ）


正确答案：√
【考点】掌握零息债券、附息债券、累息债券的定价计算。见教材第二章第二节，P35。

第4题：

下列关于麦考莱久期的说法，正确的有（ ）。

A.附息债券的麦考莱久期小于其到期期限B.附息债券的麦考莱久期大于其到期期限
C.零息债券的麦考莱久期小于其到期期限D.零息债券的麦考莱久期等于其到期期限


答案：A,D
解析：
附息债券的麦考莱久期和修正的麦考 莱久期小于其到期期限。对于零息债券而言，麦考 莱久期与到期期限相同。

第5题：

如果你预期未来一年中，所有债券的收益率都将从目前的6%下降到5%，此时你最好买入新发行的()。

A.5年期的零息债券
B.5年期的附息债券
C.10年期的零息债券
D.10年期的附息债券
E.以上都一样

答案：D
解析：
零息债券是指以贴现方式发行，不附息票，而于到期日时按面值一次性支付本利的债券，波动性非常大。附息债券是指在债券券面上附有息票的债券，或是按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。当预期未来一年中所有债券的收益率都将下降，应该选择购买附息债券，风险性较小。一般来说，期限较长的债券到期收益率较大。

第6题：

关于债券的到期收益率的计算，下列说法正确的是()。

A.附息债券到期收益率未考虑资本损益和再投资收益
B.贴现债券发行时只公布面额和贴现率，并不公布发行价格
C.贴现债券的到期收益率通常低于贴现率
D.相对于附息债券，无息债券的到期收益率的计算更复杂

答案：B
解析：
A项，到期收益率既考虑了利息收入，也考虑了资本损益和再投资收益。C项，贴现债券的到期收益率高于贴现率，是因为贴现额预先扣除，使投资者实际成本小于债券面额。D项，相对于附息债券，无息债券的到期收益率计算简单得多。

第7题：

当期收益率度量的是债券年利息收益占购买价格的百分比，反映每单位投资能够获得的债券年利息收益，反映每单位投资的资本损益，不能用于期限和发行人均较为接近的债券之间进行比较。()


答案：错
解析：
当期收益率度量的是债券年利息收益占购买价格的百分比，反映每单位投资能够获得的债券年利息收益，但不反映每单位投资的资本损益。当期收益率的优点在于简便易算，可以用于期限和发行人均较为接近的债券之间进行比较。

第8题：

债券的久期法则主要有( )。

A．零息债券的久期等于它的到期期限

B．其他条件不变，当息票利率降低时，久期变短

C．其他条件不变，到期时间越长，久期越长

D．其他条件不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期较低

E．无期限债券的久期为(1+y)/y


正确答案：ACE

第9题：

关于债券当期收益率与到期收益率，下列表述正确的是( )。

A.债券市价越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率越接近到期收益率
B.债券市价越接近债券面值，期限越长，则当期收益率越接近到期收益率
C.债券市价越偏离债券面值，期限越长，则当期收益率越接近到期收益率
D.债券市价越接近债券面值，期限越短，则当期收益率越接近到期收益率

答案：B
解析：
债券当期收益率与到期收益率之间的关系如下：①债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率就越接近到期收益率；②债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率就越偏离到期收益率。但是不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动。

第10题：

下列关于麦考莱久期的论述，正确的有()

A:附息债券的麦考莱久期小于其到期期限
B:附息债券的麦考莱久期大于其到期期限
C:零息债券的麦考莱久期小于其到期期限
D:零息债券的麦考莱久期等于其到期期限

答案：A,D
解析：
附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限对于零息债券而言，麦考莱久期与到期期限相同。

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