问题:对于基金净收益的分配,以下哪些说法是正确的()。A、每份基金单位享有同等分配权B、基金当年收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配C、如果基金投资当期亏损,则不进行收益分配D、基金分配后,每单位基金净值不得低于面值E、全年合计的基金收益分配比例不得低于基金年度净收益的90%
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问题:关于可行集,下列说法正确的有()。A、可行集的弯曲程度取决于相关系数B、相关系数为1时,弯曲度最小,为一条直线C、相关系数为-1时,弯曲度最大,为折线D、当相关系数大于-1小于1时,为平滑曲线
问题:关于路东行偏好的收益率曲线说法正确的是()。A、若收益率曲线是上升的,并不一定是预期短期利率曲线上升引起的B、若收益率曲线是上升的,一定是预期短期利率曲线上升引起的C、若收益率曲线下降或者驼峰式,则预期短期利率一定下降D、若收益率曲线下降或者驼峰式,则预期短期利率你一定下降
问题:期货合约实际上就象一串远期合约,在每一天都有前一天的远期合约被清算,然后,换上一份新的合约,其交割价格等于前一天的清算价格。
问题:实际证券的收益()SML。A、一定等于B、一定大于C、一定小于D、可能偏离
问题:马克维茨模型假定,证券之间的相关系数不能为()。A、0B、1C、-1D、不确定
问题:弱式有效性是最弱类型的有效市场,弱有效性假设成立,意味着投资者不能利用技术分析方法获得长期的超额利润。
问题:如果预期在交易完成后股市将大幅上涨,下列哪一个交易在股指期权市场中最有风险?()A、出售无担保的看跌期权B、出售无担保的看涨期权C、购买看涨期权D、购买看跌期权
问题:考虑有两个因素的APT模型。股票A的期望收益率16.4%,对因素1的敏感性为1.4,对因素2的敏感性为0.8。因素1的风险溢价为3%,无风险利率为 6%。如果无套利机会,因素2的风险溢价为()。A、2%B、3%C、4%D、7.75%
问题:最常见的衡量流动性的指标是()。A、资本报酬率B、流动比率C、负债率D、速动比率
问题:优先股相对于普通股缺少的权利为()。A、不能参与公司的经营管理B、不能分享公司的升值C、没有随便卖出股票的权利D、没有选举董事会和监事会的权利
问题:()是由地方政府未来全部税收和负债能力作为偿债来源的一种债券。A、市政债券B、责任债券C、收益债券D、城投债券
问题:在远期合约到期时刻T将成为标的资产买方的称为(),而将成为标的资产卖方的称为()。A、多头、多头B、多头、空头C、空头、空头D、空头、多头
问题:看涨期权的多头方有权在某一确定时间以某一确定价格购买标的资产,是权利也是义务。
问题:组合的收益是各种证券收益的加权平均值,因此,它使组合的收益可能低于组合中收益最大的证券,而高于收益最小的证券。
问题:有效市场理论的违背现象包括()。A、小公司效应B、一月份效应C、被忽略的公司效应D、流动性效应E、颠倒效应
问题:1月1日,某投资者向经纪商借1000元,购买40元/股的股票100股,保证金率为75%。在1月15日时,若股票价格为30元/股,则保证金率为()。A、50%B、75%C、66.7%D、80%
问题:个现价为100元的股票的10个月期的远期合约,若在3个月、6个月、9个月后都会有每股1.5元的利润,若无风险的年利率为8%,远期价格为()。A、106.60B、103.21C、102.28D、105.11
问题:关于做市商制度,下面说法不正确的是()。A、证券交易的买卖价格均由做市商给出B、在做市商制度下,证券买卖双方并不直接成交,都是与做市商进行交易C、做市商的利润来自于买卖证券的价差D、做市商是价格的接受者,而不是价格的决定者
问题:契约型基金与公司型基金的区别是()。A、资金性质B、投资者地位C、运营依据D、融资渠道E、运营方式