开立现汇资本金账户审核资料有()。

题目
多选题
开立现汇资本金账户审核资料有()。
A

资本项目外汇业务核准件

B

中华人民共和国外商投资企业批准证书

C

外商投资企业外汇登记证

D

外商投资企业外汇审批单

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第1题:

开立、使用经常项目外汇现汇账户的流程和要点是什么?


正确答案: (1)开立经常项目外汇账户的企业应具备以下条件:经有权管理部门核准或备案具有涉外经营权或有经常项目外汇收入的;具有捐赠、援助、国际邮政汇兑等特殊来源和指定用途的外汇收入。
(2)单位开立经常项目外汇账户首先应在外汇局办理单位基本信息的登记。单位应向外汇局提交组织机构代码证、营业执照或社团登记证等有效证明的原件和复印件。
(3)单位开立、变更、关闭经常项目外汇现汇账户无须外汇局核准。账户开立时单位应向我*行提交以下材料:开户申请书、组织机构代码证(验原件留复印件)、营业执照或社团登记证(验原件留复印件)等有效证明的原件和复印件,并与外汇局基本信息核对一致后办理开户手续。
(4)单位申请账户名称等变更时我*行须重新查询、打印外汇局的单位基本信息,单位只有在外汇局办理变更后我*行才可以进行账户变更的操作。

第2题:

关于人民币资本金专用存款账户的开立,以下说法正确的是()。

  • A、每期资本金只能开立一个用存款账户
  • B、每笔资本金只能开立一个用存款账户
  • C、每个批准文件只能开立一个用存款账户
  • D、每家外商投资企业只能开立一个用存款账户

正确答案:C

第3题:

对开立法人现汇资本金账户的客户进行身份识别时,下列()属于应审核的客户资料。

A.资本项目外汇业务核准件

B.外商投资企业批准证书或外经委批文

C.外商投资企业外汇登记证

D.预留银行印鉴


参考答案:ABCD

第4题:

开立单位账户时,单位账户资料需()审核。

  • A、网点主任
  • B、主管行长
  • C、会计主管
  • D、主出纳

正确答案:C

第5题:

开立资本项目账户-外汇资本金账户需要提供资料有哪些()

  • A、公司章程
  • B、业务登记凭证
  • C、营业执照或社团登记证
  • D、外债合同

正确答案:A,B,C

第6题:

关于资本金账户开立,变更和注销,下列说法正确的是()。

  • A、企业原则上只能开立一个资本金账户,需开立多个资本金账户的,每个资本金账户的限额不得低于300万美元。
  • B、资本金账户经外汇局核准开立后,原则上3个月内不得迁户。
  • C、外资溢价参股,外汇溢价部分的金额应计入账户最高限额内。
  • D、资本金账户的限额币种应于实际收到的资本金币种相同

正确答案:A,B,C

第7题:

境内机构可开立外币现汇账户和外币现钞账户。


正确答案:错误

第8题:

开立定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户的,银行营业网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。()


答案:对

第9题:

代理银行为预算单位开立预算单位零余额账户、特设专户时,须审核哪些资料?


正确答案: 代理银行须审核以下资料:
(1)预算单位机构设臵的批准文件;
(2)财政部同意开户的批准文件;
(3)预算单位预留印鉴(与开户批准文件中被批准单位的签章一致);
(4)《银行账户管理办法》中规定的证明文件。

第10题:

开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括()。

  • A、审核资料。
  • B、识别客户身份。
  • C、登记客户身份基本信息。
  • D、开立账户。
  • E、资料保存。

正确答案:A,B,C,D,E

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