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每份基金单位认购价=基金单位净值×（1-认购费率）。

题目

每份基金单位认购价=基金单位净值×（1-认购费率）。

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第1题：

在国外，以下基金中不属于保本基金的是( )。

A.合同生效满二年后，投资者可以每份不低于认购份额净值的105%赎回基金

B.合同生效满五年后，投资者可以每份不低于认购份额净值的95%赎回基金

C.合同生效满三年后，如果基金份额净值在认购份额净值的105%以上，则投资人需支付2%的管理费用

D.合同生效满三年以后投资者可以每份不低于认购份额净值赎回基金


正确答案：C
解析：保本基金是指通过一定的保本投资策略进行运作，同时引入保本保障机制，以保证基金份额持有人在保本周期到期时，可以获得投资本金保证的基金。基金提供的保证有本金保证、收益保证和红利保证，具体比例由基金公司自行规定。一般本金保证比例为100%，但也有低于100%或高于100%的情况。至于是否提供收益保证和红利保证，不同基金情况各不相同。

第2题：

一位投资人有100万元用来申购开放式基金,假定申购的费率为2%,单位基金净值为 1.5元,申购价格();同样,假如一位投资人要赎回100万份基金单位,假定赎回的费率为1%,单位基金净值为 1.5元,赎回价格()。

A、 1.53

B、1.485

C、 1.50

D、 1.45


正确答案：AB

第3题：

下列关于基金资产净值的说法，不正确的有( )。

A．基金资产净值是基金单位价格的内在价值

B．基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据

C．基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标

D．基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值


正确答案：D
[答案] D
[解析] 基金份额资产净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据。基金资产净值和基金份额净值的计算公式分别为：基金资产净值=基金资产总值-基金负债；基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。

第4题：

下面的陈述中（） 是正确的。

A．开放式基金的申购价（卖出价）为单位资产净值减去一项百分之几（如5%）的首次认购费

B．开放式基金的申购价（卖出价）为单位资产净值加上一项百分之几（如5%）的首次认购费

C．开放式基金的赎回价（买入价）为单位资产净值减去一项赎回费（如0．5%）

D．开放式基金的赎回价（买入价）为单位资产净值加上一项赎回费（如0．5%）


正确答案：BC

第5题：

下列公式错误的是（ ）。

A．基金认购价=基金单位净值+首次认购费

B．基金单位净值=基金资产价值总额/基金单位总份数

C．基金赎回价=基金单位净值－基金赎回费

D．基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额


正确答案：B
基金单位净值=基金净资产价值总额/基金单位总份数

第6题：

关于基金资产净值，下列说法正确的是（ ）。

A．基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值

B．基金资产净值是基金单位价格的内在价值

C．基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标

D．基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据


正确答案：BCD
基金份额资产净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值，所以A选项错误。

第7题：

封闭式基金在二级市场上的竞价交易，其交易价格由供求关系和基金业绩决定，围绕着（ ）上下波动。

A．基金认购价

B．基金赎回价

C．基金单位净值

D．基金总资产的价值


正确答案：C
封闭式基金在二级市场上的竞价交易，其交易价格由供求关系和基金业绩决定，围绕着基金单位净值上下波动；开放式基金通常采用两种报价形式：基金认购价和基金赎回价。

第8题：

某基金公司目前基金资产账面价值为2000万元,负债账面价值为500万元,基金资产目前的市场价值为3000万元,基金股份数为1000万元,假设公司收取首次认购费,认购费率为基金资产净值的4%,不再收取赎回费。

要求:(1)计算该基金公司基金净资产价值总额。

(2)计算基金单位净值。

(3)计算基金认购价。

(4)计算基金赎回价。


正确答案：(1)基金净资产价值总额=3000-500=2500(万元) (2)基金单位净值=2500÷1000=2.5(万元) (3)基金认购价=2.5+2.5×4%=2.6(万元) (4)基金赎回价=2.5(万元)
(1)基金净资产价值总额=3000-500=2500(万元) (2)基金单位净值=2500÷1000=2.5(万元) (3)基金认购价=2.5+2.5×4%=2.6(万元) (4)基金赎回价=2.5(万元)

第9题：

关于基金资产净值，下列说法正确的是（ ）。 A．基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值 B．基金资产净值是基金单位价格的内在价值 C．基金资产净值是衡量——个基金经营好坏的主要指标 D．基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据


正确答案：BCD

第10题：

丁先生投资2000000元认购A基金，该笔认购资金在A基金募集期间产生利息60元，A基金认购价格每份1元，认购费率为1．5％，则丁先生可得到的认购份额为（ ）份。［答案四舍五入取整］

A.1999940
B.1970503
C.2000060
D.1970443

答案：B
解析：
净认购金额=认购金额／（1+认购费率）=2000000／（1+1．5％）=1970443．35（元）。认购份额=（净认购金额+认购利息）／基金份额面值=（1970443．35+60）／1≈1970503（份）。

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