基金净值，又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去（）后的余额，再除以基金全部发行的单位份额总数A、总花费B、总负债C、管理费D、手续费

题目

基金净值，又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去（）后的余额，再除以基金全部发行的单位份额总数

A、总花费
B、总负债
C、管理费
D、手续费

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第1题：

开放式基金的买卖价格常常与单位基金净值发生较大差异,而封闭式基金的买卖价格基本单位基金净值一致。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：错误

第2题：

下列关于基金价值的说法正确的是（）。

A．基金的价值取决于基金总资产的现在价值

B．基金单位净值是在某一时期每一金单位(或基金股份)所具有的市场价值

C．基金单位净值=(基金资产总额-基金负债总额)/基金单位总份数

D．基金赎回价=基金单位净值+基金赎回费

正确答案：C

基金的价值取决于目前能给投资者带来的现金流量，即基金净资产的现在价值。所以，选项A的说法不正确。基金单位净值是在某一时点每一基金单位(或基金股份)所具有的市场价值，计算公式为：基金单位净值=基金净资产价值总额/基金单位总份数，其中：基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额。所以，选项B的说法不正确，选项C的说法正确。基金认购价=基金单位净值+首次认购费，基金赎回价=基金单位净值一基金赎回费。所以，选项D的说法不正确。

第3题：

下列关于基金资产净值的说法，不正确的有( )。

A．基金资产净值是基金单位价格的内在价值

B．基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据

C．基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标

D．基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值

正确答案：D
[答案] D
[解析] 基金份额资产净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据。基金资产净值和基金份额净值的计算公式分别为：基金资产净值=基金资产总值-基金负债；基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。

第4题：

开放式基金申购和赎回的价格是建立在每份基金净值基础上的，以基金净值再加上或减去必要的费用，就构成了开放式基金的申购和赎回价格。( )

答案：对

解析：

开放式基金申购和赎回的价格是建立在每份基金净值基础上的，以基金净值再加上或减去必要的费用，就构成了开放式基金的申购和赎回价格。

第5题：

下列关于基金资产净值的说法，正确的是（）。

A.基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值
B.基金资产净值是基金单位价格的内在价值
C.基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标
D.基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据

答案：B,C,D

解析：

。基金份额资产净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。

第6题：

下列公式错误的是（）。

A．基金认购价=基金单位净值+首次认购费

B．基金单位净值=基金资产价值总额/基金单位总份数

C．基金赎回价=基金单位净值－基金赎回费

D．基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额

正确答案：B
基金单位净值=基金净资产价值总额/基金单位总份数

第7题：

关于基金资产净值，下列说法正确的是（）。 A．基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值 B．基金资产净值是基金单位价格的内在价值 C．基金资产净值是衡量——个基金经营好坏的主要指标 D．基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据

正确答案：BCD

第8题：

关于基金资产净值，下列说法正确的是（）。

A．基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值

B．基金资产净值是基金单位价格的内在价值

C．基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标

D．基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据

正确答案：BCD
基金份额资产净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值，所以A选项错误。

第9题：

基金单位资产净值是指某一时点上每份基金份额实际代表的价值。()

答案：对

解析：

第10题：

基金净资产值，下列说法正确的是（）

A、基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值
B、基金资产净值是基金单位价格的内在价值
C、基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标
D、基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据

正确答案:B,C,D

基金净值，又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金

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