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股票基金A期初的资产净值为10亿元，期末的资产净值为20亿元，期

题目

股票基金A期初的资产净值为10亿元，期末的资产净值为20亿元，期间买入股票的总成本为30亿元，卖出股票的收入为18亿元，则该股票基金的换手率为（）。

  • A、200%
  • B、120%
  • C、150%
  • D、160%
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第1题：

某基金总资产为50亿元，总负债为30亿元，则该基金的基金资产净值为（ ）亿元。

A.20

B.30

C.40

D.50


正确答案：A
(JP70)基金资产净值=基金资产-资产负债=50-30=20(亿元)。

第2题：

假设投资者在2013年12月31日买入某基金，期初基金资产净值为2亿元;2014年4月15日资产净值为9500万元；2014年12月31日基金资产净值为1.2亿元。期间无申购赎回分红等现金流。该投资者投资基金的时间加权收益率为（ ）

A.-0.217
B.-0.4
C.-0.077
D.0.05

答案：B
解析：
根据题干将时间分为两段；两段就有两个期初期末值；第一阶段区间收益率为（0.95-2)/2=-0.525xl00%=-52.5%；第二阶段区间收益率为：
(0.95-1.2)/0.95=0.263xl00%=26.3%代入时间加权收益率公式R=(1+R1)x(1+R2)x(l+R3)(1-52.5%)x(1+26.3%)-l=-0.4

第3题：

某基金总资产为50亿元，总负债为10亿元，发行在外的基金份数为20亿份，则该基金的基金份额资产净值为( )元。

A．2

B．1.5

C．2.5

D．1


正确答案：A
[答案] A
[解析] 基金份额净值=基金资产净值/基金总份额=(50-10)/20=2(元)。

第4题：

某基金2014年度期初及期末资产净值如表2所示，其中2014.9.1分红2500万元，请问2013.12.31～2014.9.1期间该基金的收益率为（）。
表2 某基金2014年度期初及期末资产净值

A.10％
B.-10％
C.25％
D.12．5％

答案：C
解析：
该基金各区间收益率的计算如表3所示。
表3计算过程

第5题：

某开放式基金资产净值为1亿元，其中股票市值6000万元，债券市值2000万元，银行存款1000万元，投资定期存款1000万元，股票资产占资金资产净值的比例为（ ），现金类资产占基金净值的比例为（ ）。

A、10%，20%
B、60%，10%
C、60%，20%
D、20%，10%

答案：C
解析：
股票投资占基金资产净值的比例=股票投资/基金资产净值=6000/10000=60%；现金类资产占基金资产净值的比例=现金类资产合计/基金资产净值=（1000+1000）/10000=20%。

第6题：

某基金总资产为40亿元，总负债为10亿元，发行在外的基金份数为20亿份，则该基金的基金份额资产净值为()。

A:2元
B:1.5元
C:2.5元
D:1元

答案：B
解析：
基金份额净值=基金资产净值/基金总份额=(40-10)/20=1.5（元）。

第7题：

某基金10月31日估值表中基金总资产为70亿元，总负债30亿元，总份额50亿，则该基金当日资产净值为（ ）。

A.70亿元
B.20亿元
C.40亿元
D.30亿元

答案：C
解析：
70-30=40

第8题：

某基金总资产为40亿元，总负债为10亿元，发行在外的基金份数为20亿份，则该基金的基金份额资产净值为( )。

A．2元

B．1．5元

C．2．5元

D．1元


正确答案：B
48.B【解析】基金份额净值=基金资产净值／基金总份额=(40 -10) /20 =1.5（元）。

第9题：

某基金10月31日估值表中基金总资产为70亿元，总负债30亿元，总份额50亿，则该基金当日资产净值为（ ）。

A、70亿元
B、20亿元
C、40亿元
D、30亿元

答案：C
解析：
70-30=40

第10题：

某基金10月31日估值表中基金总资产为70亿元，总负债30亿元，总份额50亿元，则该基金当日资产净值为（）亿元。

A．20
B．30
C．70
D．40


答案：D
解析：
基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值＝基金资产－基金负债＝70－30＝40（亿元）。

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