关于货币市场基金每天份额净值的说法正确的是()。

题目

关于货币市场基金每天份额净值的说法正确的是()。

  • A、等于基金份额面值加当日收益
  • B、随机变动
  • C、保持不变
  • D、随基金收益率变化而变动
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第1题:

基金资产净值和基金份额净值的计算公式,正确的有()

A.基金资产净值=基金资产总值-基金负债

B.基金份额净值=基金资产净值/基金总份额

C.基金资产总值=基金资产净值+基金负债

D.基金资产净值=基金资产净值*基金总份额


正确答案:ABCD

第2题:

关于QDII基金净值的披露,以下说法正确的是
Ⅰ、在开放申购、赎回前,一般至少每周披露一次资产净值和份额净值
Ⅱ、开放申购、赎回后,需要披露每个开放日的基金份额净值和份额累计净值
Ⅲ、基金的净值在估值日后1-2个工作日内披露
Ⅳ、QDII基金披露资产净值和份额净值只能以人民币计价

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

答案:B
解析:

第3题:

货币市场基金的份额净值可以大于1。 ( )


正确答案:×
货币市场基金每日分配收益,份额净值保持1元不变。

第4题:

下列说法不正确的是()。

  • A、基金资产总值是指基金全部资产的价值总和
  • B、基金资产净值是基金资产总值减负债
  • C、基金份额净值是基金资产净值除以基金总份额
  • D、基金资产估值是指对基金总资产的价值进行评估

正确答案:D

第5题:

关于基金利润分配,以下说法中正确的是( )。

A.对基金份额净值和投资者利益没有实际影响
B.会导致基金份额净值和投资者利益的下降
C.对基金份额净值没有实际影响,但会导致投资者利益下降
D.会导致基金份额净值的下降,但对投资者利益没有实际影响

答案:D
解析:
基金进行利润分配会导致基金份额净值的下降,但对投资者的利益没有实际影响。故A、B、C错误,本题选择D。

第6题:

关于单位资产净值,下列说法错误的是( )。

A、公募基金每天公布单位资产净值

B、期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额

C、利用基金单位资产净值计算收益率,只需考虑利息

D、基金单位资产净值不受基金份额申购赎回的影响


答案:C
解析:本题考查基金收益率的计算。选项C错误,利用基金单位资产净值计算收益率,只需考虑分红。

第7题:

关于货币市场基金的信息披露,以下说法正确的是( )
Ⅰ.披露份额净值
Ⅱ.披露最近七日年化收益率
Ⅲ.披露每万份基金收益
Ⅳ.披露份额累计净值

A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅰ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ

答案:D
解析:
货币市场基金每日分配收益,份额净值保持1元不变,因此,货币市场基金不像其他类型基金那样定期披露份额净值,而是需要披露收益公告,包括每万份基金收益和最近7日年化收益率。

第8题:

货币市场基金的份额净值可以大于1元。( )


正确答案:×
【解析】答案为B。货币市场基金每日分配收益,份额净值保持1元不变。

第9题:

关于货币市场基金的说法,正确的是()。

A:货币市场基金可以投资于剩余期限小于307天的资产支持证券
B:货币市场基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金净值的20%
C:从最近7日年化收益率指标看,在总收益不变的情况下,按日结转份额的收益率要低于按月结转份额的收益率。
D:《证券投资基金运作管理办法》明确规定了我国货币市场基金的投资对象。

答案:B
解析:
A项,货币市场基金可以投资于剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券;C项,从最近7日年化收益率指标看,按日结转份额的最近7日年化收益率相当于按复利计息,因此在总收益不变的情况下,其数值要高于按月结转份额所计算的最近7日年化收益率;D项,《货币市场基金管理暂行规定》明确规定了我国货币市场基金的投资对象。

第10题:

下列选项中,货币市场基金特殊信息披露方面,不包括( )。

  • A、基金收益公告
  • B、基金份额净值
  • C、影子价格与摊余成本法确定的净值产生较大偏离的情形
  • D、货币市场基金净值表现

正确答案:B

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