一般来说,正态分布曲线的位置是由什么来决定的()A、数学期望B、方差C、标准差D、概率

题目

一般来说,正态分布曲线的位置是由什么来决定的()

  • A、数学期望
  • B、方差
  • C、标准差
  • D、概率
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第1题:

下列关于正态分布的描述正确的是( )。
A.正态分布是质量管理中最重要也是最常用的分布
B.正态分布有两个参数μ与σ2,其中μ为均值,σ2是正态分布的方差
C. σ是正态分布的标准差,σ愈大,分布愈分散,σ愈小,分布愈集中
D.标准差σ不变时,不同的均值对应的正态曲线的形状完全相同
E.均值μ不变时,不同的标准差对应的正态曲线的位置不同


答案:A,C,D
解析:
B项,正态分布的两个参数应分别是μ和σ,但表示时用σ2表示,记为N(μ,σ2); E项,均值μ不变时,相同的标准差对应的正态曲线的位置相同,形状相同,当标准差不同时,形状也不同。

第2题:

关于正态分布,错误的一项是

A.标准正态分布的方差与标准差相同
B.μ决定曲线的位置
C.σ决定曲线的形状
D.服从正态分布的变量在区间(μ-2σ,μ+2σ)外取值的概率小于1%
E.正态分布都可以通过变换化为标准正态分布

答案:D
解析:
D选项在区间外取值的概率应大于1%。因为是正态分布,其在区间内的取值概率为95%对应的值为1.96,在概率为99%对应的值为2.58。本题1.96<2<2.58,所以在区间内的取值为95%~99%,那么其在区间外的取值应该大于1%。

第3题:

关于正态分布曲线的特点说法有误的是()。

A、正态分布以均值μ为中心,左右对称。曲线下面积集中在中心部分,越远离中心。曲线越接近横轴

B、正态分布中的X取值范围理论上没有边界(-∞<X<∞),X越远离μ。函数值f(X)越接近,但不会等于0

C、正态分布曲线由2个参数μ和σ决定。是变异参数,决定分布曲线的形态,σ是位置(即平均水平)参数,决定分布曲线在横轴的偏移位置

D、正态分布曲线下的面积分布有一定的规律。所有正态分布曲线,在μ左右的任意个标准差范围内面积相同


答案:C

第4题:

表征概率分布的特征参数是()。

  • A、期望
  • B、方差
  • C、算术平均值
  • D、实验标准差

正确答案:A,B

第5题:

在资产组合理论模型里,证券的收益和风险分别用( )来度量。

A: 数学期望和协方差
B: 数学期望和方差
C: 方差和数学期望
D: 协方差和数学期望

答案:B
解析:
在马科维茨资产组合理论模型里,证券的未来价格是一个随机变量,证券的收益和风险叫以用这个随机变量的数学期望和方差来度量。

第6题:

以下对标准差描述正确的是()

A.方差的波动程度越强,其标准差越小
B.标准差是期望收益与均值的偏离的平方根
C.收益的标准差已将正偏离与负偏离加以区分
D.当概率分布为正态分布时收益的标准差可精确测度风险

答案:B,D
解析:
A项,方差的波动程度越强,其标准差越大;C项,收益的标准差与区分正偏离与负偏离。

第7题:

影响变异系数的因素包括()。

A:众数
B:数学期望
C:中位数
D:标准差
E:方差

答案:B,D,E
解析:
本题考查变异系数的概念。变异系数是标准差与数学期望的比值。

第8题:

关于正态分布,错误的一项是

A、标准正态分布的方差与标准差相同

B、μ决定曲线的位置

C、σ决定曲线的形状

D、服从正态分布的变量在区间(μ-2σ,μ+2σ)外取值的概率小于1%

E、正态分布都可以通过变换化为标准正态分布


参考答案:D

第9题:

关于正态分布N(μ,σ2)的说法,正确的有( )。
A. 是正态分布的均值,描述了密度函数曲线的中心位置
B. σ是正态分布的标准差,σ越大,密度函数曲线越平缓
C.正态分布概率密度函数曲线中间髙,两边低,左右对称
D.正态分布是离散随机变量的一种常见分布
E.两个正态分布的"相同时,对应的概率密度曲线重合


答案:A,B,C
解析:
。选项E错误,两个正态分布的μ和σ都相同时,对应的概率密度曲线才重合。

第10题:

决策分析的期望价值是()

  • A、 使用概率为权重的标准差
  • B、 使用概率为权重的数学平均
  • C、 方差的平方根
  • D、 最可能的结果和最初决策结果的差异的衡量

正确答案:B

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