第1题：
关于最优证券组合，以下论述正确的有（ ）。
A．最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
B．最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果
C．最优证券组合就是相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最低
D．投资者的偏好通过其无差异曲线来反映，无差异曲线位置越靠下，其满意程度越高
第2题：
证券组合分析法是根据投资者对收益率和风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定投资者的最优证券组合并进行组合管理的方法。 （ ）
第3题：
得出投资组合的有效边界之后，投资者再根据个人特殊的偏好得出最优证券组合。 （ ）
第4题：
第5题：
第6题：
当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时，该组合与最优风险证券组合T在结构上（ ），在规模上（ ）全体投资者所持有的风险证券的总和。 A．相同，等于 B．相同，不等于 C．不同，等于 D．不同，不等于
第7题：
第8题：
投资组合理论为投资者提供了如何确定最优资产组合的方法和行动指南，而APT模型则回答了假定所有的投资者均按照马柯威茨模型构建组合并在有效前沿上投资的证券定价问题。 （ ）
第9题：
第10题：